Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Рнвестиционный банк "Бузулукбанк"
Регистрационный номер
1282
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 800,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 14 200,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 815,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 523,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 446,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 046,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 719,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 491,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 962,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 788,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 51,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 637,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 24,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 61,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 439,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 88,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 43 742,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 494,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Рндивидуальные предприниматели | 40802 | 4В 041,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Рнкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 317,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 811,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| РЅР° СЃСЂРѕРє РѕС‚ 181 РґРЅСЏ РґРѕ 1 РіРѕРґР° | 42205 | 7В 126,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 37 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 111 352,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 26 025,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 312,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 335,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 350,0000 | |
| РЅР° СЃСЂРѕРє РѕС‚ 181 РґРЅСЏ РґРѕ 1 РіРѕРґР° | 45206 | 38В 744,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 683,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 386,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 640,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 686,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 36 226,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 531,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 431,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33 724,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 863,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 170,0000 | |
| Рндивидуальным предпринимателям | 45814 | 6В 208,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 254,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Рндивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 615,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 450,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 85,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 330,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 308,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 630,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 100,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 14,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 114,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 889,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 308,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 274,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 464,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 628,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 54,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 962,0000 | |
| Земля | 60404 | 154,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 658,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 147,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 106,0000 | |
| Материалы | 61008 | 379,0000 | |
| Рнвентарь Рё принадлежности | 61009 | 221,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 293,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 203,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 500,0000 | |
| Рспользование прибыли | |||
| Рспользование прибыли отчетного РіРѕРґР° | 70501 | 3В 607,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 33 364,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9 571,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 640,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 536 985,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 385 071,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 268,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 584,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 26,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 975,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 631,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 960,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 71,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 268,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 974 883,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 171,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 193,0000 | |
Страница была полезной?