Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер
481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 10 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 252,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 859,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 172,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 859,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 461,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 26 770,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 33,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 942,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 38 597,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 252,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 299,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 047,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 008,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 205,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 124,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 108,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 181,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 591,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 875,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 239,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 759,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 465,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 465,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 29,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 153,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 313,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 288,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 498,0000 | |
| Земля | 60404 | 47,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 072,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 730,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 328,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 714,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 428,0000 | |
| Издания | 61010 | 41,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 496,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 645,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 590,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 201,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 181,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 021,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 565,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 253,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 329,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 24 357,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 64 570,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 84 662,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 060,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 371,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 330,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 346,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 175 702,0000 | |
Страница была полезной?