Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 55 565,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 74 489,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 224,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 342 985,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 213,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 812,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 57,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 337,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 143,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 242 182,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 34 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 472 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 45 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 453 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 048,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 054,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 818 687,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 713,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 494,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 727,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 39,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 221,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 312,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 158 293,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 612,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 941,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 117,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 68 482,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 68 485,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 428,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 105,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 054,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 051,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50 000,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 840,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 131 533,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 484 210,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 71 649,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 086,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 091,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 061,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 372,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 094,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 212,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 134,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 475,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 294,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 035,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 809,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 27 280,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 721,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 27 352,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 197,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 910,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 725,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 308,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 141,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 748,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 531,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 154,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 40 505,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 421,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 54 106,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 904,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 39 235,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 338 177,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 479,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 203 935,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 892,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 9 753,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 510,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 493,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 455,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 371,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 660 578,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 138 897,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 701,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 139 598,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 88,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 586,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?