Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 202 706,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 806 179,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 17 172,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 440,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 695,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 361 664,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 231 208,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 128,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 395 719,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 276 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 597 562,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 475 741,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 374 444,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 141,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 497 609,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 998 124,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 500 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 500 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 76 777,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 75,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 457 053,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 20 975,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 124 302,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 9 347 756,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 9 347 756,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 36 847 522,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 36 847 523,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 136 808,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 3 679,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 113 982,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 45 331,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 408 802,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 657 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 175 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 390 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 940 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 435 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 348 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 864 842,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 186 876,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 59 192,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 757 787,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 16 095 290,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 30 104 769,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 3 248 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 400 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 570 365,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 884,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 4 321,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 80 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 55 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 633,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 862 004,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 455 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 031 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 2 168 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 50 295,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 784 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 725 593,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 4 872 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 247 302,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 133 739,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 346 148,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 20 558 434,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 66 869,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 66 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 205 957,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 52 024,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 468 129,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 015,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 081,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 434,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 698 888,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 38 129 460,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 90 322,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 93 337,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 336 441,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 299,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 921,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 314 087,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 19 715,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 305 421,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 43 823,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 093,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 127 262,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 675 614,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 78 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 974,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 807 786,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 083 097,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 268 748,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 183 061,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 93 846,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 71 550,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 309 989,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 88,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 254 321,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 649 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 287 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 751 340,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 459 484,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 352,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 36 572,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 029,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 22 312,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 418 376,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 101 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 212 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 241 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 154 595,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 20 432,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 369,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 646 184,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 202 646,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 733 869,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 564 734,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 801 709,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 518 214,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 630 185,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 765 102,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 345 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 927 121,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 344,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 89 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 146 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 958,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 611,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 129,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 279 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 309 451,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 680 664,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 316 277,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 335 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 534 954,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 59 192,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 79 896,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 302 391,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 107 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 103 452,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 53 132,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 421 848,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 3 515,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 12 992,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 293 189,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 136 063,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 150 529,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 337 223,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 102 811,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 402 634,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 232 491,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 11 287,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 110 864,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 338 570,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 279 776,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 122,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 315 153,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 49 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 689 505,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 507 698,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 144 264,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 92 240,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 378 140,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 669 245,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 70 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 83 628,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 088 430,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 293 329,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 293 228,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 399 122,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 632 860,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 149 487,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 44 834,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 096 792,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 960 370,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 2 218 744,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 261 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 94 346,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 155 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 056 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 559,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 160 582,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 20 812,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 16 567,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 153,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 333 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 366,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 975,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 434,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 261,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 575 019,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 203 832,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 48 026,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 094 698,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 430 194,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 294 985,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7 585,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 484,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 383,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 148,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 308,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 274,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 780 931,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 123 224,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 383 894,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 494 166,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 257,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 169 471,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 120 501,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 174 271,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 67 847,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 508 983,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 339 887,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 144 975,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 361 298,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 227 984,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 655 680,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 154 557,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 167 463,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 862,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 110 114,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 287,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 636,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 5 857,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 73,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49 342,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 272,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 366 175,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 777 453,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 169 473 531,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 142 657 262,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 25 241 232,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 768 603,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 408 926,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 760 138,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 044 888,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 283 907,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 64 767,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 435 225,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 672,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 50 652 304,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 333 843 954,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 33 528 293,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 30 695 558,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 17 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 399 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 92 183,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 152 175,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 150 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 45 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 250 411,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 164 182,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 19 343 992,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 628 571,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 4 794 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 37 020,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 341,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 33 546 033,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 30 691 673,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 4 555 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 398 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 92 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 153 611,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 45 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 251 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 223 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 19 306 913,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 18 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 150 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 628 571,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 238 788,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 601 905 391,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 165 798 402,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 915 416,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 40 858 713,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 67 775 001,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 306 564 368,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?