Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 4 173 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 376,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 226 165,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 207,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 24 727,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 460,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 763,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 174 186,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 52,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 209,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 216,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 6 543,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 54 715,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 442,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 477,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 115 745,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 63,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 152 838,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 109 745,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 316 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 387 842,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 875,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 2 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 80 243,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 735 562,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 012 155,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 532 991,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 661 647,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 290 486,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 66 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 4 547,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 466 984,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 185,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 97 426,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 53 649,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 338 307,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 75 896,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 67 661,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 054,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 105 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 096 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 648,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 480 856,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 133 739,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 8 291 787,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 684 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 363,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 574 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 633 429,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 171 486,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 490,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 173 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 108 071,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 641 945,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 988 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 16 303,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 7 398 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 068 271,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 107,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 089,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 27 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 695,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 345 269,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 216 185,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 212 999,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 247 949,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 81 491,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 44 922,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 248 164,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 595 841,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 209 835,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 25 283,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 224 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 4 200,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 3 418,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 520,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 118 901,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 470 206,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 997 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 28 671,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 360,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 14 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 313,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 307 236,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 127 999,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 117 134,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 197,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 731,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56 259,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9 511,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 580,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 50 163,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 296,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 091,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 273 115,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 40 884,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 671 543,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 103 234,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 796,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 658 494,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 171 273,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 446 896,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2 322,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 275,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 687,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 330,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 151,0000 | |
| Издания | 61010 | 56,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 47,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 595,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 298 714,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 113 285,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 336 392,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 417 741,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 62 688,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 33 521,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 056 874,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 28 497,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 669,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 122,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 18 025,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 192 149,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 963 470,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 490 897,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 756 174,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 190 502,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 192 764,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 58 126,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 299,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 170,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 66 870,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 332 461,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 766 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 958 861,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 267 477,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 205 058,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 670,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 552 509,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 950,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 747 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 62,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 351,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 330 040,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 025 901,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 488 698,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 375 008,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 408 867,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 74 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 380 545,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 133 612,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 479 358,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 203 647,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 108 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 485 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 287 776,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 813 830,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 206 331,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 681 271,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 374 468,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 411 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 74 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 506 126,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 195 506,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 481 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 208 366,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 125 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 567 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 339 222,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 2 352 986,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 124 502 475,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 32,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 122 052 754,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 257 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 192 764,0000 | |
Страница была полезной?