Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 125 539,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 3 540,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 240 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 416 023,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 564,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 21 144,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 5 106,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 414,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 11,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 994,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 141 161,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 353 010,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 87 449,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 174 389,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 466 098,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 71 052,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 49 560,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 634,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 316,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 377 333,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 377 333,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 250 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 250 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 70 845,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 295 028,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 67 376,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 135 383,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 173 631,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 576 987,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 255 676,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 299 952,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 11 910,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 007,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 28 054,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 721 560,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 833 291,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 710 716,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 317 477,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 233,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 457 750,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 267,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 72 567,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 543,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 112,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 091,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 184,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 31 134,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 406 214,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 105 626,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 120,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 70 379,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 187,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 236 883,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 458,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 898,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 29 490,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 253 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 696,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 854,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 70 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 77 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 121 997,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 332 920,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 533 650,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 54,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 552,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 356 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 182 294,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50 882,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 257 456,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 199 557,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 310 909,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 019 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 843 335,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 84 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 74 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 159 748,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 982,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 474,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 254 988,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 822,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 935,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 255 869,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 585,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 56 786,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 196 637,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 36 835,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 20 508,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 085,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 203,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 64 036,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 93 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29 445,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 194,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 827,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 284,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 167,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 278 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 105 890,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 138 162,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 43 693,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 371 614,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 700 002,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 854,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7 000,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 94,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 899,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 23 419,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 399,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 171 356,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 364 128,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 890,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 179 918,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 80 504,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 221 093,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 416 606,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 344 573,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 21 405,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 424,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 34 587,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 73,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 134,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 917,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 732,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 041,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 072,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 695,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 68,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 64 657,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 370,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 6,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 225,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 134,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 173,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 209,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 50 728,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 516 396,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 559,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 841 862,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 533,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 948,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 372,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 95 592,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 557 900,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 700,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 733 036,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 171 085,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 136,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 91 394,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 69 244,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 566,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7 421,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 728,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 72 097,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 965,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 897,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 19 228,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 528 307,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 84,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 82 691,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 239,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 315,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 661 474,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 864,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 292 538,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 318 302,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 213 350,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 14 046,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 464 175,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 278 635,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 986 190,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 131 683,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 86 777,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 88,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 073,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 455 229,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 652 849,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 33 546 621,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 25 927 238,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 668 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 686 907,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 367 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 026 815,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 092 856,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 29 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 737 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 605 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 9 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 13 214,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 476 051,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 33 556 541,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 25 922 292,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 672 738,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 698 207,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 362 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 028 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 064 091,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 29 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 733 998,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 611 081,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 987 957,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 21 649,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 420 395,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 267,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 63 051,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 231,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 407 585 061,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 745 819 561,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 199 183,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 104 353,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 661 461 027,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 168,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?