Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"
Регистрационный номер
1869
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 759,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 54 552,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 77 628,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 44,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 489,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 253,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 9 006,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 377,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 71 232,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 888,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 468,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 641,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 8 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 93,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 400,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 356,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 337,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 887,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 72,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 308,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 201,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18 827,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 88 024,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 8,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 40,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 312,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 397,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 315,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 195 995,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 451,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 564,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 180,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 34 629,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 564,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 516,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 130,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 446,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 077,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 39 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 25 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 187 278,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 123,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 415,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 80,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 368,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 096,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 255,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 258 244,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 105 486,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 060,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 26 483,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 263,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 342,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 101,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 291,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 700,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 797,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 497,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 19 000,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 809,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 167,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 085,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 316,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 311,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 930,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 9 775,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 8,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 168,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 163,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 102,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 13,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 24 702,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 47,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 581,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 229,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 328,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 584,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 202,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 62,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 345,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 653,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 297,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 126 156,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 555,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 322,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 713,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 100,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 902,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 834,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 113,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 765,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 804,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 070,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 664,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 387,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 461,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 576,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 669,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 156,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 231,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 684,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 197,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 324,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 447,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 976,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 328 366,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 067,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 766 303,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 75 860,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 809,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 997,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 355,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 643,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 658,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 75 860,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 178 225,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 710,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 699,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 11,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 750 189,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 750 204,0000 | |
Страница была полезной?