Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Экспобанк"
Регистрационный номер
2998
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 500 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 19 618,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 230 473,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 312 075,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 772,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 42 664,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 952 881,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 122 680,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 324,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 90 537,0000 | |
| Депозитные счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 20313 | 173 520,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 65 054,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 278 837,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 423 316,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 920,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 83,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 331 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 709,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 76 645,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 51 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 213,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 223 594,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 130 747,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 348 790,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 227 629,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 822,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 14 453,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9 132,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 179 375,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 105 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 780,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 4 536,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 133 749,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 53 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 66 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 80 249,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 210 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 84 028,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 802,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 594 425,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 374 500,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 53 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 828,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 438,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 353,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 290,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 385,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 225 208,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 251 885,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 64 447,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 566,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 968 450,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 34,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 115 082,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 49 981,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 67 496,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 162 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 333 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 872 352,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 789,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 168,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 97,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 85,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 134,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 22,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 400 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 401 247,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 34 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 37 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 355 266,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 695,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 40 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 51 268,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 431 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 873 718,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 802 356,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 479 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 261 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 252,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 53,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 11 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 198 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 502 095,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 018 721,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 233 234,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 130 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 48 474,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 246 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 463,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 2 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 079,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 677,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 728,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 9 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 047,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42 115,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 3 073,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 153 941,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 48 502,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 53,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 178 054,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 532,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 58 042,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 52 965,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 966,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 030,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 67,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 547,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 524,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 76 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 98 072,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 338,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32 045,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 27 217,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 76 930,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 13 859,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 6 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 392,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 41 143,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 424 885,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 9 753,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 95 582,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 60 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 150 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 52 786,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 53 717,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 129 705,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 22 434,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 170 001,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 534 634,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 909,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 53 117,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 511 517,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 342 128,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 214,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 125 559,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 169 526,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 86 427,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 510,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 124 943,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 120 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 49 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 30 827,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 406 063,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 358 430,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 772 417,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 293 181,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 697,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 186 112,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 415,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 635,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 268,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 475,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 130,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 727,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 67 082,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 087,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 276 951,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 165 325,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 698,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 74,0000 | |
| Материалы | 61008 | 868,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 300,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 658,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 144 102,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 621,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 211 893,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 497,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 11 787,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 189 153,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 35 024,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 132,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 368 111,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10 450,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 205,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 472,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 74,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 515 120,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 228 914,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 170 549,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 376 216,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 167 736,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 20 840,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 60 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 167 832,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 15 274,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 101 924,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 80 609,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 174,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 850 688,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 434 948,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 792 868,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 949 788,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 66 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 151 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 160 170,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 50 456,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 32 589,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 261 346,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 181 402,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 115 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 44 003,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 104 408,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 65 054,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 596 386,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 10 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 930,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 792 691,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 950 809,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 137 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 318 739,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 120 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 44 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 260 927,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 70 423,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 571 079,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 67 483,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 11 878,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 48 188,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 32 126,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 104 408,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 10 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 41 469,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 534,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 063 936,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 132 413,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 112 326,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 819 431,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?