Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 719 929,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 623,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 242 899,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 758,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 334 884,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 346 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 019 983,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 239 921,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 637 155,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 13 115,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 052,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 319,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 406 875,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 431 079,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 156,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 180 147,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 18 340,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 137 512,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 1 265,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 529 365,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 403 240,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 713,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 033,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 495 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 011,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 40 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 176 855,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 789 525,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 299 406,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 166 028,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 99 751,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 407 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 812,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 190 635,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 589 966,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 455 706,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 352 527,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 352 527,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 36 436 557,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 36 436 557,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 416 758,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 459 455,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 10 482 593,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 357 784,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 133 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 441 868,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 232 985,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 107 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 098 042,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 15 943 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 235 759,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 963,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 50 504,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 11 931,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 106 659,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 261 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 010 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 130 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 385 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 615,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 135 913,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 251 439,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 133 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 479 926,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 219 590,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 549,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 4 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 549,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34 224,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 412 249,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 554 418,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 740 450,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 918,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 582,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 614 280,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 232 197,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 3 983,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 161 898,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 386,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 768 279,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 862,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 560 569,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5 142,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 6 001 475,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 236 216,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 363 275,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 599 319,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 517 693,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 042 771,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 567 482,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 488,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 897,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 412 149,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 8 855,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 71 554,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 117 797,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 76 670,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 25 635,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 90,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 388 395,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 4,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 11 194 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 9 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 20 693 861,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 23 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 181 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 641 167,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 188 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 41 190,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 32 654,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 848 023,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 018 684,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 277 274,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 255 716,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 97 765,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 32 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 173 519,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 29 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 140,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 787 814,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 774 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 31 175 508,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 20 278 761,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 398 760,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12 095,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 108 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 21 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 466 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 109 385,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 24 809,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 232,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 36,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 157,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 802,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 36 152 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 175 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 027 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 625 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 156 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 614,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 53 539,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 180,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 12 678,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 709 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 351,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 4 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 1 363,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 24 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 24,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 21 444,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 3 283,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 391 304,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 709 406,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 511 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 67 483,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 114 715,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 49 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 723 632,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 8 014 622,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 152 911,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 754 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 243 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 134 342,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 952 557,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 223 018,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 336 227,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 310 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 63 563 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 229 148,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 061 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 578 544,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2 220,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 115,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 927,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 47 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 265,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 160 342,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 14 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 44 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 83 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 627 469,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 488 567,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 24 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 785,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 165 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 119 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 47 165,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 465 337,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 919 107,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 275 698,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 489 310,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 041 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 125 844,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 307 969,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 434 765,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 12 244 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 306,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 15,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 825,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 283,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 128 257,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 35 712,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 121 662,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 304 472,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 673,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 587,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 12,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 16 322,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 29 388,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 339 732,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 272 173,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 299 631,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 39 551,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40 272,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 615,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 148 600,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 649 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 161 957,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 198 148,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 187 412,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 155 865,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 085 530,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 36 748,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 125 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 793,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 13 477 712,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 278 985,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 329 630,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 536 207,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 314 899,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 873 708,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 430 906,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 427 874,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 740 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 18 059,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 301 281,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 260 575,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 7 044 183,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 22 172,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 201 411,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 576,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 387,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 729,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 810 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 103,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 51 400,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 843,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 48 977,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 124,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 114 211,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 355 957,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 641 427,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 129 265,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 368,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 393 668,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 380 878,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 84 238,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 460 090,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 145,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 088,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 769 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 175,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 863,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 144,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 771,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 174,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 464,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 69,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 454,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 740,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 891,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 38 693,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 436 154,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 106,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 825,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 26,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 116,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 23 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 129 008,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 084 256,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 276,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 570 098,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 367 223,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 47,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 045,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 947,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 619,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 452,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 27 623,0000 | |
| Издания | 61010 | 494,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 11 125,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 23 792,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 312 522,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 118 655,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 291 226,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 954,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 000 452,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 809 675,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 8 366,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 96 262,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 8 338,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 973 905,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 5 140,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 943 596,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 53,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 176 544,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 252 775,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 350,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 9 936,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 408 823,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 46 420,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 205 688,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20 924,0000 | |
| Бланки | 91207 | 101,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 984 245,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 65 576 899,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 174 297 436,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 160 804 377,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 778 519,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 401 814,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 494 081,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 599 920,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 075,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 706 197,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 625,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 349,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 901 006,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 878,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 045,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 705,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 256 845,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 422 471 194,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 377 755,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 336 996,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 775 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 234 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 606 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 83,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 155 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 754 168,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 418 073,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 169 097,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 863 052,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 3 154 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 7 429 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 748 392,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 3 042 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 57 878,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 3 589 829,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 322 604,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 336 776,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 51 285,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 267 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 011 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 667 299,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 82,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 169 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 415 780,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 509 046,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 221 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 155 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 2 754 168,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 748 628,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 3 154 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 8 305 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 029 857,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 5 214 818,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 374 713,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 550,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 795 946 360,6000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 450 361,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 40 704 141 610,6000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 158 332 370,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 533 612,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 925 289 216,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?