Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"
Регистрационный номер
652
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 440 650,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 382,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 454,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 764,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 225,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 832,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 738,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 974,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 163,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 45,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 60 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 49 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 82 410,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 7 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 36 028,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 126,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 628,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 069,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 206,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 991,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 52 172,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 039,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 801,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 777,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 64,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 874,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 629,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 711,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 108 850,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 103 321,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 187 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 172 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 52 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 127 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 194 496,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 91 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 382 054,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 80 694,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 043,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 293,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 706,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 921,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 198,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 694,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 823,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 145,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 295,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 133,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 894,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 203,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 544,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 568,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 295,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 29 365,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 11 311,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 663,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 977,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 924,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 214,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 537,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 35 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 650,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 742,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 190,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 768,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 207,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 573,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 52,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 310,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 805,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 977,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 36,0000 | |
| Материалы | 61008 | 130,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 404,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 937,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 021,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 697,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 78 681,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 458,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 75,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 122,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 975,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 352,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 188,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 94 160,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 422,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 141 149,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 317,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 70 744,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35 858,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 541,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 011,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 43 062,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 931 134,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 16 547,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 36 382,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 075,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 169,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 836,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 268,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 96,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 332,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 465,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 163,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 158 496,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 521 650,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 510 454,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 011 200,0000 | |
Страница была полезной?