Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"
Регистрационный номер
503
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 10 118,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 39 882,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 034,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 785,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 023,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 071,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 210,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 135,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 524,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 326,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 043,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 344,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 112,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23 509,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 210,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 621,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 621,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 22 080,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 9 759,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 56,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 49,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 711,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 163 675,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 598,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 284,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 816,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 634,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 17 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 9 155,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 35 128,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 894,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 53 176,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 165,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 219,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 51 974,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 85 626,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 972,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 474,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 99,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 10 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 754,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 023,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 399,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 974,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 295,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 919,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 575,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 575,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 274,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 475,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 39,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 17,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 29,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 91,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 511,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 455,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 523,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 67,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 484,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 326,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 156,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 340,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 634,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 279,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 522,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 917,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 152,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 300,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 706,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 278,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 8 404,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 943,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 628,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 227,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 466,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 867,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 556,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 171,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 710,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 099,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 261,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 261,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 137,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 469 669,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 163,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 702,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 108 201,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 461 685,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 361 521,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 852,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 67,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 57,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 875,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 390,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 554,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 414 777,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 200 002,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 624 800,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 167 839,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 192 094,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 267 107,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 197 760,0000 | |
Страница была полезной?