Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"
Регистрационный номер
459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 164,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 37,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 473 163,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 461,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 36,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 8,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 485,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 596,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 830,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 898,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 086,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 82 300,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 464,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 847,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 961,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 593,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 230 633,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 602,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 087,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 151,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 837,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 034,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 600,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 335,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 147,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 147,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 110 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 16 043,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 51 469,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 80,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 59,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 33 869,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 804,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 9 710,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 293 708,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 888,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 7 149,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 751,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 407,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 569 483,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 84 833,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 68 377,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 121 302,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 350,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 136,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 061,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 7,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 922,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 42 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 208 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 511 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 120 339,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 978,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 844,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 705,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 275,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 3 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 61 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 626,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 125,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 601,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 63 568,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 454 474,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 704 353,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 197 181,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 268,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 13 620,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 66 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 42 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 244,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 610,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 20 612,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 74 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 42 187,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 218,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 318,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 629,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 126 838,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 36 408,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 013,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 985,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 249,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 574,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37 293,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 184,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 837,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 249,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 872,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 996,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 084,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 026,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 290,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 20 659,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 572,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 84 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 941,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 39 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 438,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 033,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 951,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 68 802,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 600,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 24,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 786,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 613,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 405,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 365,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 25,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 880,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 558,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 450,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 146,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 248,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 512,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 333,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 699,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 76 365,0000 | |
| Земля | 60404 | 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 3,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 818,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 397,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 624,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 453,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 143,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 270,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 541,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 703,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 603,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 61 200,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 305,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 724,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 68 467,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 890,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 26 333,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 511,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 48,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 191,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 69 248,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 251,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 294,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 44,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 141 442,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 500,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 572 476,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 542,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 121,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 67 762,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 432 924,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 635 685,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 042 836,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 89 192,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 35 434,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 783,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 42 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 523,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 036,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 684,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 192 388,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 898 988,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 136,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 305 180 726,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 32 907 324,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 823,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 272 268 715,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?