Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3171
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 185 847,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 17 572,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 1 093,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 037,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 209 274,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 37 052,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 786,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 184 701,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 271 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 008,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 424,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 701,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 57,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 97 366,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 123,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 761,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 717 134,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 54 873,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 009,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 292,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 43,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 41 284,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 855,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 348,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 72 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 143 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 474 575,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 051,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 80,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 51 444,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 55 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 835,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 639 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 182 221,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 48 679,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 505,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 396,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 718,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 635,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 115,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 308,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 210,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 56,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 368,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 143,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 788,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 3 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 838,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 403,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 397,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 104,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 289,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 166,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 942,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 25 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 465,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 570,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 576,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 9 366,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 669,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 560,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 489,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 146,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 84,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 720,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 524,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 741,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 320,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 992,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 136,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 39,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 164,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 116,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 15 428,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 339,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15 354,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 24 320,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 554,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 901,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 261,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 89 249,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 822,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 465,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 85,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 292,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 778,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 87 713,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 301,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 162,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 819,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 63 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 90 546,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 650,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 60 275,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 131 721,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 629,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 31 491,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 638,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 458,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 107,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 276,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 819,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 405 349,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1,0000 | |
Страница была полезной?