Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 0,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 719 929,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 623,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 242 899,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 758,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 334 884,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 346 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 019 983,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 242 765,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 618 664,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 310,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 629,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 17 149,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 201 554,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 112 425,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 045,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 194 284,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 131 034,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 1 290,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 102 553,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 387 148,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 536,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 589,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 357 589,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 032,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 963 438,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 835 634,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 200,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 668 677,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 100 622,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 41 422,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 485 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 804,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 19,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 19,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 50 339,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 523 826,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 428 173,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 483 896,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 483 896,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 37 700 931,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 37 700 931,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 314 153,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 532 049,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 8 382 878,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 209 684,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 133 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 441 175,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 50 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 232 620,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 106 952,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 961 167,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 15 906 778,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 237 010,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 417,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 15 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 107 415,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 21 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 202 738,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 380 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 014 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 385 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 13 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 861,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 137 251,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 116 663,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 133 690,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 2 593 576,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 135 953,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 220 408,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 549,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 25 640,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 313 856,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 650 055,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 832 821,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 133,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 289,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 639 124,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 228 175,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 10 266,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 011 424,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 377,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 760 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 12 771,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 725 878,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 129,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 411 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 127 677,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 059 831,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 29 838 650,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 393 716,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 092 752,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 082 614,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 491,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 897,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 123 453,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 408,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 58 449,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 83 905,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 85 133,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 872,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 188,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 069,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 252 972,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 42,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 34 599 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 8 900 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 15 691 440,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 33 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 3 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 7 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 20 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 413 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 75 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 548 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 188 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 40 020,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28 260,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 273 088,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 849 662,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 801 411,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 280 564,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 97 615,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 21 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 182 014,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 29 580,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 753 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 909 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 317 588,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 899 637,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 435 669,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11 598,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 123 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 22 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 468 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 119 805,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 22 944,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 223,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 36,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 154,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 801,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 36 096 165,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 720 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 731 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 385 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 682,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 43 827,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 358,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 827 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 4 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 3 642,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 26 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 36 057,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 342 870,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 711 956,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 665 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 61 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 219 690,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 86 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 7 792 935,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 188 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 660 161,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 250 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 90 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 520 443,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 255 073,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 173 605,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 207 271,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 955 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 33 759 952,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 903 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 617 845,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 880,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 751,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 18 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 49 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 236,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 142 432,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 20 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50 971,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 68 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 598 319,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 429 517,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 24 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 505,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 157 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 112 798,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 42 061,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 522 592,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 796 287,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 335 196,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 419 523,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 876 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 24 091,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 012 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 9 427 623,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 12 224 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 14 303,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 825,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 5 283,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 159 213,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 37 585,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 016 071,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 266 839,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 430,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 25,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 152,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 296,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 208 290,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 262 795,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 393 149,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 40 877,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 59 581,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 64 767,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 558 852,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 140 438,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 300 871,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 423 354,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 397 718,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 380 164,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 38 811,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 125 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 792,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 11 938 118,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 495 335,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 896 371,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 263 290,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 198 039,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 146 194,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 426 754,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 112 094,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 520 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 16 768,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 196 402,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 162 784,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 4 476 282,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 22 172,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 174 164,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 582,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 387,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 162,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 810 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 103,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 51 400,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 043,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 39 760,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 137 220,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 106 514,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 365 269,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 376 386,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 149 096,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 868,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 6,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 374 203,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 179,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 381 506,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 84 238,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 464 124,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 177,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 088,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 768 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 772,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 625,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 070,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 930,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 635,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 326,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 56,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 752,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 013,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 150,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10 373,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 346 053,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 642,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 825,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 140,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 103 938,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 063 618,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 3,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 551 560,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 330 163,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 826,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 045,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 706,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 889,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 662,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 752,0000 | |
| Издания | 61010 | 694,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 375,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 23 791,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 24,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 314 669,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 139 082,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 949 229,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 267 357,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 7 673 313,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 33 341,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 630 303,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 166 697,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 710 761,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 758 356,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 738 391,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7 497 762,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 815 038,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 193,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 528 610,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 475 077,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 308,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 887 990,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 422 186,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2 274,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 4 464,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 302 013,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 75 503,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 4 748,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 714 945,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 10 749,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 155 219,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 930 275,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 55,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 187 864,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 395 513,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 16 000,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 062 942,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 74 836,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 44 515,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 61,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 316 084,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 280,0000 | |
| Бланки | 91207 | 103,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 10 918 960,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 69 143 875,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 169 097 605,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 161 135 907,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 038 879,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 396 000,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 692 280,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 597 369,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 075,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 567 975,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 612,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5 500,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 904 520,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 878,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 043,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 701,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 650 119,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 422 988 554,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 16 579 957,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 331 814,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 659 086,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 533 879,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 078 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 431 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 256 781,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 336 895,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 324 934,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 399 401,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 736 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 535 506,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 94 428,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 3 221 289,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 218 229,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 440 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 409 935,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 63 614,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 319 212,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 16 579 465,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 661 080,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 328 760,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 533 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 078 349,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 338 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 399 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 206 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 101 674,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 532 621,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 94 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 256 781,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 1 324 934,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 193 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 2 634 671,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 91 553,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 3 221 289,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 407 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 5 044 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 938 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 885,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 881 382 463,6000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 454 742,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 40 591 847 202,6000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 119 923 340,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 168 172,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 161 798 578,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?