Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"
Регистрационный номер
256
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 199 599,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 14,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 380,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 7,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 23 520,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 201,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 128,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 322,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 713,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 929,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 190 713,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 192,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 153 340,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 153 270,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 19 458,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 308,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 462,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 216,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 619 148,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 619 148,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 820 284,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 820 284,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 496,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 806,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 51 064,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 961 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 321,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 238,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 318,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 79,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 994,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 49 286,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 500 543,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 479,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 828,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 261 869,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 55 147,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 820,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 57,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 86,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 29,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 34,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 082,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 43 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 049,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 67 755,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 38 968,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 39,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 46 298,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 471,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 571,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 063,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 246,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 124,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 180,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 812,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 626,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 34,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 693,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 883,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 320,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 273,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 35,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 628,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 456,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 85 372,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 430 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 456 499,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 60 938,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 709,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 267,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 61 446,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 263 356,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 356,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 250,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 362,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 553,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 159,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 528,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 59,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 412,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 069,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 94,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 68,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 266,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 318,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 520,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 24 703,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 14 767,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 650,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 833,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 686,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22 772,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 353,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 449,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 124,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 901,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 832,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Текущие счета | 80801 | 1 111,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 111,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 75,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 229 458,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 135 493,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 37 742,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 257,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 54 934,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 563,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 660,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 446,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 985,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 56,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 791,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 32 257,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 466 213,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 398 541,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 045 404,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 997 118,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 328 140,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 883,0000 | |
Страница была полезной?