Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 160 793,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 339 207,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 116 804,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 750,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 976 790,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 301 602,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 221 075,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 743,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 15 246,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 112 105,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 156 569,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 496,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 154,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 674,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 314 519,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 811,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 96,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 325,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 358 958,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 70,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 019,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 671,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 752 320,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 752 320,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 257,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 185,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 492 227,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 962 674,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 339 214,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 480 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 8 021,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 36 845,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 314 272,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 3 566,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 097,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 790,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 330,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 100,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 14 235,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 345,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 43,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 46 403,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 992,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 45 843,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 747 043,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 210 399,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 179 045,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 537,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 467 904,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 238,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 282,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 369,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 265,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 322,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 28 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 67 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 889 761,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 672 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 71 165,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 72 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 244 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 46 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 167 006,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 625,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 550,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 92 514,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 729 231,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 181 111,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 025,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 229 080,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 758 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 778 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 097 696,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 231 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 91 391,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 829,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 121 256,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 308 958,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 557,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 918,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 196 832,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 653 585,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 254 833,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 272 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 229,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 997,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 320,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 118,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 28,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 65,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 587,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 108 973,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 37 354,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 358 671,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 667,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 104,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 669,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 51 719,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 880,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 811,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 409 600,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 36 454,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 118,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 694 422,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 270 916,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 64 072,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 352 940,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 34 780,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 6 312,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 71 833,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 350 728,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 005,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 102,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 136 931,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 854,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 54,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 071,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 978,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 238 156,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 30 558,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 200 004,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 752,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 6 826,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 149 511,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 86 545,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 95 603,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 62 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 211 267,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 180 664,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 112 721,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 510,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 101 120,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 742 183,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 988 206,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 711,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 755,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 171 860,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 48,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 507,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 757,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 143,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 486,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 624,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45 759,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 88 577,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 339,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 050,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 803,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 368 560,0000 | |
| Земля | 60404 | 31,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 297 264,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 159 394,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 418,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 773,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 918,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 113,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 831,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 552,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 482,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 760,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 692,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 322 622,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 579,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 81 153,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 47,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 300,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 589 773,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 562,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 114 523,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 044,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 509,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 325,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 674,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 56,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 587,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 329 545,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 542 426,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 35 908 050,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 815 756,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 934 359,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 37 405,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 246 306,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 52 854,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 395 920,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 106,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 63 127,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 775,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 96,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62 306,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 320,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 855,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 305,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 474,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 660 411,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 52 455 007,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 255 187,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 533 938,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 763 377,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 16 455,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 299 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 60 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 871,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 255 383,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 534 927,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 755 837,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 60 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 16 373,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 299 442,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 82,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 226,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 147,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 746 374,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 713 981,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 200 273,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 11 580,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 820 701,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?