Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Смоленский Банк"
Регистрационный номер
2029
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| Российской Федерации | 10401 | 78,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 569 902,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 30 020,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 400,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 651,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 177 751,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 885,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 498,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 861,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 106 357,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 154 187,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 082,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 131,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 723,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 483,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 871,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 17,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 079,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 079,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 744 199,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 744 199,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 139 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 89 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 26 738,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 021,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 021,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 909,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 597,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 020,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 158,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 891,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 984 293,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 652,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 580,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 59,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 81 722,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 798,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 22,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 40,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 539,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 102 853,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 23 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 104 377,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 17 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 939,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 225 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 422 179,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 137 465,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 391 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 356 453,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 75 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 348 020,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 830,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 659,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 219 546,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 098,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 63 800,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15 713,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 106 207,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 2 785,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 140,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 961,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 113,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 422,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 098,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 654,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 454,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 930,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 33 207,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 098,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 930,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 27,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 16 508,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 30,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 30,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 299,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 24 608,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 899,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 804,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 67 827,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 337 545,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 64 282,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 105 329,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 22 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 60 348,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 871,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 571,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 174,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 113 946,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 340,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 897,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 727,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 935,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 37,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 441,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 381,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 130,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 803,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 171,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 117,0000 | |
| Материалы | 61008 | 120,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 278,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 569,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 47 591,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 799,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 416 909,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 431 226,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 251,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 804,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 393,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 317,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 412 807,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 080,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 13,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 473 539,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 810,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 623,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 205 743,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 302,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 650 305,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 400,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 357 740,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 617 850,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 483 624,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 705,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 432 700,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 125,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 46 708,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 862,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 671,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 449,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 485 089,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 347 467,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 968 910,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 271 803,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 243 714,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 965 338,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 272 084,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 243 636,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 369,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 74,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 81 211,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 103,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 81 388,0000 | |
Страница была полезной?