Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1637
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 182 541,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 18 429,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 807,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 321,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 783,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 105,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 329,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 345 383,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 220 861,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 383,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 377,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 138 285,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 73 461,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 417 463,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 146 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 342,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 684,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 61 851,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 160,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 34,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 9 590,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 581,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 98,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 148,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 614,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 614,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 502,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 911,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 864,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 142 677,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 142 677,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 499 008,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 499 008,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 590,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 022,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 424,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 169 292,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 32,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 136 434,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 62,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 84,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 176 937,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 197,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 838,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40 274,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 51 100,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 349 457,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 172 511,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 929,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 8,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 127 478,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 49,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 700 276,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 000,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23 054,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 873,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 514,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 107,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5 410,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 611,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 26,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 62,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 18 610,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 499,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 41 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 120 402,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 84 513,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 427,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 112 731,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 98 190,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 335 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 191 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 122 191,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 126 451,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 853,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 65 068,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 262 765,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 207,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 625,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 28,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 19 086,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 24 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 079,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 200 593,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 99 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 272 892,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 012 918,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 031 503,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 639 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 193 165,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 80 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 537,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 32 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 58 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 53,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 115 174,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 73 999,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 17 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 437,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 430,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 19,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 499,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 459,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 11 475,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 537,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 222,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 336,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 336,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 46 960,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 47 784,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 595,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 957,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 640,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 41 518,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 486,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 66,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 185,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 18 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 181,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 429 695,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 42 984,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 811 327,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 193 332,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 025,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 38 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 057,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 839,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 584,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 42,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 38,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 217,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 137 302,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 212,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 144 455,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 209,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 010,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 961,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 789,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 235,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 484,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 66,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 125,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 815,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 836,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 447,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 573,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 429,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 183,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 213,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 262 862,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 91 348,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 84 126,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 40,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 88,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 500,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 28,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 651,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 037,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 56 548,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 10 030,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 131 279,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 151,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 93 258,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 708,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 873,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 360,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 054,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 122 064,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 907,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 88 804,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 136 990,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 364,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 363,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 517,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 107,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 45,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 13,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 625,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 18,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 046,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 720,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 19,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 514 572,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 380,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 51 595,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 74,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 246,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 129,0000 | |
| Бланки | 91207 | 27,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 187 539,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 263 347,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 788 658,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 030 188,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 678 225,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 326 353,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 421 483,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 881,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 486,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 964,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 192 117,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 26 132 798,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 54 367,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 54 339,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 28,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 39 684 495,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 35 297 546,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 354 963,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 520,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 29 467,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 000 000,0000 | |
Страница была полезной?