Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Синара
Регистрационный номер
705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 52,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 000,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 967,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 987 300,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 067,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 157,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 456,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 124 743,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 146,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 815,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 99 863,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 753,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 225 368,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 944,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 143 469,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 365,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 350 553,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 108,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 104 183,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 434,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 184 291,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 546,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 350,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 42,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 89,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 661,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12 020,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12 020,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 137,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 106,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 53 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 53 610,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 461 016,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 461 016,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 039,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 322,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 414 388,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 351 125,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 407 189,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 249 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 212 724,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 23 178,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 182 473,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 256 125,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 39 072,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 162 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 15 199,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 37 373,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 100,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 592,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 832,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 265,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 646,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 753,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 233,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 574,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 78 462,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 53 850,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23 352,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40 685,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 153 253,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 402 995,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 167 547,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 111 412,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25 982,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 347,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 591 071,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 172,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 333,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 104,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 81,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 350 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 3 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 6 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 19 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 23 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 80 143,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 236 008,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 176 089,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 103 852,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 68,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 3 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 9 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 98 347,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 236 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 155 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 501 278,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 276 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 501 209,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 088,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 270 789,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 73 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 983,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 820,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 116,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 31 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 471,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 65,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 109 266,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 346 256,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 426 967,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 484 481,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 589 481,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 356 972,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 408 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 76 413,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 2,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 828,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 125,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 15 898,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 941,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 197,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 197 114,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 174 548,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 67 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 563,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 585 909,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 672 911,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 643 532,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 75 583,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 45,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 630,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 673,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 34 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 006,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 51,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 153 074,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 737,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 655,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 659,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 55 945,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 551,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 451,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 206 427,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 4 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 47,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 564 348,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 497,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 61 283,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 302,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 85 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 287 509,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 52 919,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 40 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 132,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 730,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 694,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 853,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 84,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 619,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 79,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 713,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 36 872,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 66 306,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 747,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 42 367,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 297,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 114 826,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 715,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 623,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 74 371,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 694 566,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 407 592,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 359,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 727,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 90 390,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 138,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 204,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 12,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 836,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 703,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 366,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 195,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 926,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 446,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 965,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 537,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 745 999,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 155,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 88 653,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 287 486,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 170,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 136,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 689,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 130,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 941,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 825,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 163 801,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 513,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 115 787,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 13 975,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 19,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 150,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 12 499,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 140 804,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 626,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2 449,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 118 741,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 802,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 004 788,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 302,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 656 269,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 170,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 271 907,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 782 601,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 869 456,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 951 556,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 808 455,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 874,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 51 440,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 193 639,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 701,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 399,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 104 165,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 346,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62 936,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 490,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 60,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 136,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 131 802,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 29 790 894,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 898 590,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 80 564,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 656 640,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 25 956,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 115 827,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 57 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 2 993,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 108 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 80 435,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 408,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 5 723,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 900 367,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 81 505,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 770 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 57 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 993,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 25 956,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 109 012,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 85 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 490 045,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 51 339 020,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 230 891,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 289 741,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 501 811,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 217,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 754 405,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?