Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 585,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 608 492,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 423,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 165,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 652,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 659 914,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 420 133,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5 142,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 046 577,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 325 620,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 333 003,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 709 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 159,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 820 639,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 323 796,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 153 962,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 291 331,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 291 314,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 640,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 168 278,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 35 998,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 70 166,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 746 821,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 746 824,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 21 555 142,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 21 555 141,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 502 479,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 250 907,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 73 465,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 860 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 477 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 463 093,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 213 381,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 218 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 578 412,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 11 598 979,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 21 855 022,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 520 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 1 085 459,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 818,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 8 180,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 580 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 363 695,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 641,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 336 370,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 626 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 550 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 401 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 010,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 54 548,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 637 807,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 828 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 208 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 163 579,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 170 953,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 001,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 17 305 948,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 8 727 648,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 240 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 210 009,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 43 009,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 351 947,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 068,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 108,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 912 153,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 735 201,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 78 135,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 318 154,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 265 874,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 422,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 933,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 58,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 800 497,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 93 570,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 855 783,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 171 408,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 705 720,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 695 012,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 819,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 237,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 27 625 337,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 121 146,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 502 761,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 606 213,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 246,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 132 961,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 044 005,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 990 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 768 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 825 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 384 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 407 525,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 504 848,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 687,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 94 548,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 245 415,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 953,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 22 750,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 705 108,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 54 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 104 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 66 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 145 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 93 500,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 19 701,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 709 818,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 435 095,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 591 078,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 024 698,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 863 224,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 331 957,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 286 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 21 425 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 540 959,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 17 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 603,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 489,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 67 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 464,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 241 655,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 139 146,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 357 314,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 68 271,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 264 244,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 455,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 172 129,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 690 448,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 400 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 57 547,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 39 575,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 403 804,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 1 297,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7 309,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 415 312,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 85 909,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 226 331,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 190 917,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 30 353,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 163 347,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 989 243,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 176 679,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 113 045,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 270 751,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 358 272,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2 258,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 165 021,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 483 609,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 390 938,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 133 311,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 90 302,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 309 742,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 142 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 853,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 275 884,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 031 954,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 346 501,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 907 053,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 510 907,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 373 746,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 200 040,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 261 763,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 947 081,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 266 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 19 543,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 155 950,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 724 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 576,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 110 713,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 41 159,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 20 576,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 309,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 194,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 333 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 625,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 892,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 761,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 262,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 432 561,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 52 910,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 63 280,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 678 103,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 319 429,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 762 500,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 936,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 213,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 346,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 13 863,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 64,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 458 246,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 943 873,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 64 489,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 089 829,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 794,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 401 081,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 81 937,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 164 522,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 783,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 61 370,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 904 310,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 134 321,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 96,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 669 688,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 556 433,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 322 760,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 27 647,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 561 937,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 994 471,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 570,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 721 419,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 42 992,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 176 673,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 243,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 153,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 8 225,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 89,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 874,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 400,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 377 395,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 999 107,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 124 367 815,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 118 374 513,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 016 719,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 141 936,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 632 676,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 211 478,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 566 016,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 47 581,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 322 498,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 31 275,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 605 597,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 260 456 061,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 27 007 057,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 490 194,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 12 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 49 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 775 473,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 102 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 284 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 12 504 728,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 2 323 736,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 968 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 48 231,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 26 998 324,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 11 487 853,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 981 034,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 46 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 736 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 105 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 294 897,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 12 592 856,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 2 323 736,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 031 135 760,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 876 563 618,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 80 621 442,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 33 415 332,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 171 417 753,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 869 117 415,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?