Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Социнвестбанк"
Регистрационный номер
1132
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 586,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 004,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 31 343,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 603 321,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 65 383,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 133,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 227,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 337,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 90 331,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 42,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 645,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 60 195,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 359,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 194,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 860,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 33 611,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 22 138,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 726,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 870,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 142,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 95 480,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 14,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 704,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 198 195,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 198 195,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 222,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 492,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 889,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 188 710,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 245 822,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 113 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 110 550,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 58 034,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 873,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 472,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 126,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 44,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 735,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 389,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 185,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 534,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 236,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 849,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 542,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 192,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 94 337,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 46 893,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 035,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 830 707,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 114 883,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 91 949,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 320,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 283,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 567,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 7,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 130,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 45 897,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 196,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13 911,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 285,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 9 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 335,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 235 874,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 42 352,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 951,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 177 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 192,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 272 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 697 501,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 23 844,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 243,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 192,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 44 121,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 32 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 052,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 33 252,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 296 826,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 776 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 914 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 706 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 103 285,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 9 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 114,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 181 172,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 57 897,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 14 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 243,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 169,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 87 557,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 16 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 93 879,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 102 722,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 280 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 13 511,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 9 545,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 057,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 4 385,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 467,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 757,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 441,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 633,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 247,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 522,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 561,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 390,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 377,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 802,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 793,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 152,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 90 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 900,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 74 920,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 403,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 248,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 451,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 723,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 195,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 882,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 660,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 18,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 18 016,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 9 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 090,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 164 075,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 437,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 008,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 931,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 163 512,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 528,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 738,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 324,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21 825,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 843,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 28,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 287,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 736,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 404,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 94,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 17 282,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 738 472,0000 | |
| Земля | 60404 | 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 7,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 81 597,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 62 140,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 191,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 883,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 010,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 1 300,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 234,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 43 236,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 504,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 43 263,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 50 284,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 332,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 239,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 92 360,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 165,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 651,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 15 401,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 702,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 39,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 667,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 89 197,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 155,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 83 446,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 972,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 17 741,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 239,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 482 965,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 321,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 26 011,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 308,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 859 048,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 505 445,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 159 732,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 90 004,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 28 815,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 963,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 45,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 32 873,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 069,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 277,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 8 235,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 464,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 214 558,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 050 170,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 88,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 835 615,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 359 749,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 359 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 717 974,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 117 629,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 4,0000 | |
Страница была полезной?