Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"
Регистрационный номер
2048
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 41 840,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 548 435,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 437 419,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 300,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 140 751,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 366 687,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 396,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 26 529,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 83 928,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 743,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 57 044,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 116,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 353 730,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 156,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 178 029,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 84 264,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 356,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 577,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 576,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 105 568,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 105 568,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 236 949,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 236 949,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 019,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 18,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 83 329,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 97 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 555,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 10 700,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 140,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 546,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 326 062,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 8 658,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 74 419,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 38 625,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 24 361,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 548 648,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 648,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 300,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 141,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 222 144,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 763,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 9 966,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 35 541,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 134,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 801,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 601,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 860,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 241,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 246 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 213,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 167 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 609,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 542 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 246 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 810 781,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 607,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 507,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 98 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 155 575,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 2 810,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 660,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 413,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 347,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 90 635,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 11 888,0000 | |
| до востребования | 44909 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 58 978,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 350 516,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 359 410,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 513 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 535 692,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 82 720,0000 | |
| до востребования | 45209 | 48 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 55 044,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 41 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 89 403,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 85 849,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 823,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 128 350,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 454,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 113 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 269 039,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 170 052,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 5 611,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 836,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 143 503,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 117,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 143 156,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 37,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 194,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 408,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 65 525,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 737,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 858,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 202,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 331,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 858,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 949,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 67 856,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 51,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 47 665,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 68 194,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 38 006,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 102 395,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 269 768,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 53,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 83 549,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 52 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 078,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 723,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 311,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 417,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 930,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 62,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 27 023,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 447,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 132 367,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 144 217,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 79 738,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 24 783,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 63 590,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 42 904,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 240,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 732,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 3 420,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 3 929,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 905,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 153 078,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 113 695,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 17 169,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 267,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 16 907,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 730 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 140,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 570,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 544,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 756,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 164,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 369 492,0000 | |
| Земля | 60404 | 16,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 71 984,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 30,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 70,0000 | |
| Материалы | 61008 | 88,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 61,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 121,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 015,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38 908,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 119 923,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 3 851,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 503,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 37 195,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 70 355,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 16,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 11 239,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 706,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 69 768,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 12 548,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 45 607,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 792,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 561 818,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 763,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 799 218,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 225 956,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 411 775,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 191 378,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 074 475,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 729 921,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 153,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 546,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 30 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 224,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 514,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 244,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 896,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 909,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 423,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 504,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 22 706,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 310,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 963 423,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 236 762,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 776,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 120 762,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 155 825,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 31 115,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 773,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 134 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 173 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 111,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 108 156,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 998 499,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 81 758,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 28 010,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?