Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 998 216,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 604,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 849 443,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 104 177,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 373 246,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 932 381,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 046,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 31 184,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 135 107,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 682 857,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 233,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 421 711,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 462 956,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 38 587,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 225 537,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 4 111,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 444 353,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 82 669,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 19,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 767 918,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 377 610,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 17 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 697 031,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 583 478,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 67 426,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 934 686,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 690 958,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 690 907,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 150,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 742 483,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 587,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 115 276 141,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 115 276 141,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 61 993 165,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 61 993 165,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 047 914,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 245 723,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28 165,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 29,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 394 797,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 943 564,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 369 151,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 513 947,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 314 654,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 428 392,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 243 881,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 3 066 163,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 69 407,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 446 475,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 619 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 503 643,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 192 805,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 728 104,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 31 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 286 649,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 73 608,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 217 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 682 213,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 452 766,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 98 301,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 168 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 45 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 4 405 925,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 13 309 354,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 3 037 592,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 749 313,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 215 349,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 592 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 277 626,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 600 696,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 154 725,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 628 547,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 818 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 502 101,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 73 634,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 73 359,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 457 358,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 346,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 407,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 218,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 207,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 1 313,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 466,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 258,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 085 750,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 141,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 15 624,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 583,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 403 349,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 219 541,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 033 120,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 418 686,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 510,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 886 083,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 865,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 268 462,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 29 486,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 151,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 163 868,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 598,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 386,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 626,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 12,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 507,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 298,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 7 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 13 000 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 1 678 374,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 80 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 45 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 18 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 71 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 674 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 593 643,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 185 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 399 461,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 135 050,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 95 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 456 424,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 559 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 367 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 854 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 369 726,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 99,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 440,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 319,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3 710,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 67,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 291 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 9 400 018,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 6 907 696,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 471 659,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 67 909,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 269 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39 072,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 144,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 98,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 63 911,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 8 194,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 101 490,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 21 238,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 18,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 207 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 20 627 612,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 486 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 686 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 387 494,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 534 236,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 510 213,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 552 952,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 356 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 757 511,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 710 405,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 924 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 105 804,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 706 454,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 279 490,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 546 456,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 775 991,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 627 049,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 757 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 227 967,0000 | |
| до востребования | 45209 | 19 963 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 796 090,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 194 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 40 743,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 159,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 435,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 366,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 341 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 855 874,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 498 043,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 915 093,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 245 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 5 691 333,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 83 288,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 108 569,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 820 298,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 619 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 249 601,0000 | |
| до востребования | 45607 | 15 749 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 294 206,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 179,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 417,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 531 080,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 5,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 443 316,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 3 208,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 163 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 728 713,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 555,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 13 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 13 881,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 103 674,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 020,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 311 629,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 474 551,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 7 121 450,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 250 049,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 50 660,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 907 891,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 638,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 044 658,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 265 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 009 443,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 404 309,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 132 176,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 58 877,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 997 611,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 54 510,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 73 192,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 22 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 73 644,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 964 172,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 213 915,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 220 340,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 549 577,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 185 180,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 32 802,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 102 088,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 289 725,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 47 641,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 79 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 27 154,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 112 070,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 124 053,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 624 428,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 279 286,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 213,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 569,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 11 820,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 140 399,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 11 665,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 487,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 632 009,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 39 995,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 102 646,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 017 918,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 138 714,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 49 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 264 817,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 178 868,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 90 444,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 974 356,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 224 091,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 815 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 222 422,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 91 936,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 552 187,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 28 598,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 420 092,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 831,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 368 614,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 223 079,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 145 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 373,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 946,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 901,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 501,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 474,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 71 713,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2 444,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 294,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 44 749,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15 094,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 509 318,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 86 870,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 8 329,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 766,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 179 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 206,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 894 207,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 238,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 374 582,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88 109,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 325,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 216 139,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 53 194,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 771,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 569,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 41 413,0000 | |
| Издания | 61010 | 678,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 234,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14 966,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 186 338,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 630 474,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 584 525,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 817 374,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 320 343,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 921 714,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 49,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 59 370,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 599 782,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 042,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 403 832,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 159 822,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 356,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 496,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 703,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 26,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 053 632,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 64,0000 | |
| Бланки | 91207 | 68,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 025 052,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 40 300 050,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 457 124 942,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 237 402 700,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 68 300 208,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 125 707,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 55 584 889,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 622 857,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 948 820,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 128 551,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 020,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 703 699,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 542,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5 981,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 339 935,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 690,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 75 373,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 33 622,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 127 910 149,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 761 120 227,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 70 916 004,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 102 560 234,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 1 355 206,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 97 485,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 095 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 150 290,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 975 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 406 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 758 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 576 640,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 437 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 40 568 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 846 905,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 347 823,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 149 510,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 277 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 184 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 789 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 095 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 950 667,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 459 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 762 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 1 084 078,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 577 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 248 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 3 351,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 97 169,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 149 531,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 70 858 008,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 102 400 625,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 1 408 514,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 230 188,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 305 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 153 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 910 449,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 112 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 111 968,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 929 495,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 469 940,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 360 504,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 41 059 113,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 651 446,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 344 044,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 181 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 910 677,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 451 231,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 759 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 673 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 797 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 663 975,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 134 211,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 590 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 169 753,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 109 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 58 096,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 112 956,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 800,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 563 839 857,7831 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 250,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 126,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 30 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 799 200 042,7831 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 858 101 285,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 72 314 459,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 021 990,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 827 234 257,0000 | |
Страница была полезной?