Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 29 897,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 803,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 524,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 234 052,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 804,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 480,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 180 293,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 209 945,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 263 009,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 281 008,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 713,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 674 096,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 928,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 35 530,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 51 540,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 466 313,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 98,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 98,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 329 157,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 329 157,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 005,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 41 334,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 93 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 908,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 20,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 84 556,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 66,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 496,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 297,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 105,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 206 115,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 858,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 964,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 121 855,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 288,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 619,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 13,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 691,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 163,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 032,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 35 049,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 119 146,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 47 195,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 265 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 543 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 889 971,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 259,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 62,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 283,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 192 737,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 116 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 307 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 549 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 696 336,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 240 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 774 649,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 30 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 185,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 100 788,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 084,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 865,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 99 992,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 28 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 49 996,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 950,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 170,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 394,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 207,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 562,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 51 797,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 29 672,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 985,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 200,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 721,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 24 229,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 153,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 897,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 104,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 67 138,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 123,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 367,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 85,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 686,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 113,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 29 852,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 852,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 206 318,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 329 527,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 102 117,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 223 755,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 148 655,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 167 502,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 62 989,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 69 703,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 47 678,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 833,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 45 344,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 372,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 857,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 083,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 195,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 993,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 141,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 87,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 780,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 184,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 99 074,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 104,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 519,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 149,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 065,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 563,0000 | |
| Издания | 61010 | 46,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 152,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 77,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 312,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 80 752,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19 754,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 126 039,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 63,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 212 501,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 766,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 464,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 630,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 50 368,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 95 571,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 627,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 355,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 234 216,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 83 578,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 263,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 861,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 099 332,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 276,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 017 546,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 51 797,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 37,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 31,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 205,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 27 894,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 694 575,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 126 031,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 750 213,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 318 458,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 95 964,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 087,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 140,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35 641,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 530,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 294,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 812,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 442 316,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 841 607,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 105 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 124 165,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 437 691,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 451,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 102 027,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 118 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 424 335,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 427,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 21 911,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 568 379,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 134 949,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 433 530,0000 | |
Страница была полезной?