Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЛАБАНК" ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
3090
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 069,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 434,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 22,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 142,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 782,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 541,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 673,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 686,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 2 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 435,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 619,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 499,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 744,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 67,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 800,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 67,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 747,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Требования по получению процентов | 47427 | 65,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 65,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 92,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 26,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 024,0000 | |
| Земля | 60404 | 2,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 295,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 8,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 495,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 322,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 138,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 152,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 307,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 122,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 299,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 174,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 232,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 731,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 471,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 400,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 010,0000 | |
Страница была полезной?