Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Инго
Регистрационный номер
2307
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 16,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 61,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 949 306,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 182 612,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34 363,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 42 029,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 869 540,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 50,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 439,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 371 061,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 779,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 275,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 163 301,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 432,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 239,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 249,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 762,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 635 576,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 94 152,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 145 068,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 237,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 126 385,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 997,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 82,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 581 235,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 212 357,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 166,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 653,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 81 828,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 758,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 758,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 620,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 651,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 410 154,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 410 154,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 737 974,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 737 974,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 114 286,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 273 696,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 368 096,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 3 372,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 626 367,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 995 629,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 34 061,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 118 122,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 928 036,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 194 615,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 61 082,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 256 856,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 281 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 975,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 286 344,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 28 737,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 249 169,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 84 367,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 844,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 973,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 102,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 232,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 110,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 68 751,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 80,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 105 580,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 663,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 677 005,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 276 422,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 795 028,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 65 475,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 447 172,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 47 021,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 679,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 715,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 222,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 193,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 60,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 720 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 093 316,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 414 550,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 769 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 474,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 125 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 291 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 49 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 650 058,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 371 506,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 128 654,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 848 928,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 55 768,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 360 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 030 391,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 310 419,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 523,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 643,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 12 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 404 385,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 378 108,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 174 362,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 255 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 115 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 163,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 142 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 854,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 92 001,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 156 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 662,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 158 377,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 746 934,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 928 598,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 746 759,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 816 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 461 263,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 237 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 310 414,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 29,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 506,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 68 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 192 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 441,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 687,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 029,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 253 503,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 697 706,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 608 828,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72 936,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 843 669,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 84 367,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 74 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 966 213,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 23 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 194 545,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 680,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 502 649,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 291,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 44 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 476 488,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 2 562,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 956 450,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 666 043,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 228 750,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 883 515,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 943 296,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 114 780,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 457,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 367,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 290,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 301 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 216 904,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 143 234,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 784,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 817,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 253 910,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 831,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 380 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 14 367,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 478 950,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 979 006,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 205 700,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 100 764,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 357 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 2 096,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 6 166,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 264 667,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 166 666,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 190 040,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 512 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 66 352,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 15 716,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 598 312,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 166 229,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 1 053,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 19 656,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 283 002,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 487,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 565,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 51 930,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 51 558,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 72 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 251 129,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 103,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 28 854,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 19 699,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 28 636,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 262 904,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 5 040,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 291 833,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 133 241,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 056 812,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 641 958,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 464 704,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 356 961,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 338 899,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 53 632,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 011,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 39 360,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 68 717,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 611 299,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 12 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 6 476,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38 563,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 476,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 092,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 68,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 13 961,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 458,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 586,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 750,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 054,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 197 379,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 627,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 52,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 359,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 752,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 447 559,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 135 573,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 257,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 415,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 81,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 313,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 260,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 898,0000 | |
| Издания | 61010 | 3 711,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 15 158,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4 759,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 75 654,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 880,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 491 863,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 623 475,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 913 387,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 965,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 234 245,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 30 832,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 131 661,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 47 838,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 475 682,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 772 526,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 102 531,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 404 458,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 520 455,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 111 731,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 550 939,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 36 287,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 217,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4 716,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 20 198,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 38 075,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 23 343,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 569,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 052 160,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 469,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 176 501,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 184,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 985 123,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 464 611,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 77,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 940 960,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 223 860,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 28 254 242,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 137 817,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 009 046,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 387 113,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 209 900,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 371 364,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 13 962,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 32 376,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 407 916,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 625,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 913,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 287 545,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 49,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 792,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 3 315,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 503,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 321 370,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 56 664 645,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 141 581,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 536 918,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 42 118,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 2 781 942,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 78 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 23 767,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 380 390,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 2 810 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 437 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 971 555,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 070 620,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 77 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 88 909,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 8 496,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 515 395,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 94 190,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 202 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 3 781 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 2 293 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 1 033 388,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 98 943,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 196 083,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 200 514,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 394 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 389 702,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 692 011,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 5 128 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 225 382,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 85 067,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 276 980,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 105 963,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 349 417,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 36 482,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 166 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 371 107,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 89 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 9 270,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 3 516 651,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 78 543,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 24 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 128 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 2 768 605,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 070 621,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 2 817 793,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 4 678 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 302 835,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 188 771,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 3 040 666,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 2 003 744,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 538 112,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 104 319,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 206 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 221 860,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 585 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 466 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 773 228,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 5 128 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 1 200 488,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 53 417,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 033 217,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 149,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 36 582 404 546,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 161 293 758,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57 326 288,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 5 606,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 100 121,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 363 679 032,0000 | |
Страница была полезной?