Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"
Регистрационный номер
1312
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 38,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 50,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 970,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25 073,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 5,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 16,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 188,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 791,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46 641,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 120,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 385,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 158,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 492,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 533,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 685,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 028,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 778,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 11 651,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 67 789,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 636,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 890,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 215 042,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 215 042,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 24 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 11 249,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 225,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 747,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 747,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 94,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 619,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 270,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 165 870,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 654,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 835,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 712,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 62,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 148,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 83,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 345,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 984,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 923,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 4 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 27 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 72 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 96 084,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 28 418,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 413,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 963,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 72,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 151 069,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 061,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 039,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 57 574,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 184,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 480,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 259,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 22,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 190,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 147,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 223,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 084,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 444,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 266,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 433,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 431,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 453,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 8,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 091,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 266,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 730,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 684,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 73,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 173,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 431,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 78 399,0000 | |
| Земля | 60404 | 86,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 980,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 396,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 387,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 56,0000 | |
| Материалы | 61008 | 356,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 201,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 688,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 053,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 93,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 931,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 133,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 141,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 013,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 718,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 289,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 54,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 122,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 589,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 39,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 640,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 40,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 214,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 213,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 186,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 800,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 706 898,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 899,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 103 930,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 506 958,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 136,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 756,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 895,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 12,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 043,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 870,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 938,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 124,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 994,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 892,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 346 566,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 852,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 218,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 634,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?