Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)
Регистрационный номер
857
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 46 127,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11 264,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 43,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 294,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 255,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 823,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 69 333,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 315,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 240,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 195 788,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 931,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 17 845,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 446,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30 970,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 38 103,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 456,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 10 264,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 85 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 16 872,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 10 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 277,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 923,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 52,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 172,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 315 174,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 875,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 006,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 82 936,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 405,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 400,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 117 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 70 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 138 560,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 235,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 244,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 78,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 264,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 4,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 2 810,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 156,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 434,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 284,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 40 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 208 456,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 70 530,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 972,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 420,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 223,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 807,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 985,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 813,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 108,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 815,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 475,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 148,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 817,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 29 301,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 55,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 345,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 951,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 759,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 21,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 373,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 90,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 259,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 782,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 622,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 35 264,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 010,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 48 648,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 37,0000 | |
| Материалы | 61008 | 185,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 294,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 357,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 501,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 360,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 793,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 145,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 52,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 479,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 030,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 169,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 889,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 207,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 246,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 215,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 94,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 617,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 186 993,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 066,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 178,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 15 421,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 883 185,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 126 867,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 246 648,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 8 721,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 73 327,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 246 826,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 296 594,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 31 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 31 000,0000 | |
Страница была полезной?