Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 7 334 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 185 565,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 91 585,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 408 902,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 638,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 087,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 158,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 309 422,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 209 050,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 178,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 982 694,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 218 029,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 303 330,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 53,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 562 268,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 122,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 891 018,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 080 108,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 250 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 165 922,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 288 028,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 261 243,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 157,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 108 192,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 210,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 65 268,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 138 185,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 138 184,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 19 255 557,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 19 255 558,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 486 814,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 291 973,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 395,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 26 113,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 652 428,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 340 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 255 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 567 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 963 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 527 263,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 231 774,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 283 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 426 169,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 12 722 562,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 22 721 391,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 1 864 791,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 094 362,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 98 422,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 193,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 7 863,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 5 652 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 634,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 170 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 42 181,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 947 241,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 400 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 9 006,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 613 969,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 56 241,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 328 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 536 001,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 788 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 24 851,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 15 466,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 10 645 018,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 10 376 538,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 65 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 170 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 37 352,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 302 191,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 545,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 75,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 255 143,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 725 638,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 171 189,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 305 202,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 803 716,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 440,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 933,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 58,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 815 010,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 620 827,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 502 466,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 416 291,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 209,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 057 818,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 436,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 326,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 17 527 406,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 619 626,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 219,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 264 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 42 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 75 223,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 13 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 816 751,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 589,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 922 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 658 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 546 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 832 962,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 422 593,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 091,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 183 243,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 8 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 2 667,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 924,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 23 457,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 757 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 137 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 137 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 96 076,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 19 929,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 304,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 961 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 322 224,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 102 570,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 121 603,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 24,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 255 260,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 486 547,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 262 144,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 073 971,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 620 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 552 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 406 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 20 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 148,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 209 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 539 705,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 871 338,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 54 237,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 243 301,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 5 624,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 140 604,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 875 355,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 506 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 84 352,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 40,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 258,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 39 490,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 419 245,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 910,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 508,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7 206,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 419 971,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 65 570,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 275 625,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 84 362,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 69 271,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 315 566,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 268 297,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 19 678,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 116 555,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 228 431,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 685 108,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 228,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 400 201,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 275 161,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 325 889,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 157 601,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 120 250,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 252 129,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 160 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 207,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 106 369,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 550 600,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 528 251,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 913 443,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 812 329,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 953 110,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 703 813,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 500 382,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 161 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 42 079,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 356 703,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 658 077,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 584,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 72 331,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 233,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 530,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 944,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 433,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 922,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 203 049,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 532,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 273 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 468,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 205,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 086,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 204,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 462 082,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 507,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 36 759,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 548 410,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 276 872,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 606 403,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 936,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 089,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 271,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 837,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 30,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 417 650,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 832 451,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 135 022,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 225 945,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 231,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 029 203,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 140 925,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 78 666,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 21 043,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 51 198,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 296 339,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 130 565,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 911 705,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 442 991,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 53 689,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 834 648,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 203 050,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 723,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 220 413,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 52 641,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 19 678,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 252,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 9 848,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 68,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 18 264,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 130,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 865 947,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 980 563,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 111 367 219,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 113 075 592,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 15 279 391,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 159 583,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 6 807 460,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 324 588,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 566 016,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 42 777,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 299 454,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 205,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 469 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 246 855 944,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 774 340,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 14 101 016,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 562 414,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 21 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 147 203,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 775 473,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 281 091,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 226 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 154 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 140 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 11 484 357,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 675 994,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 5 720,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 771 352,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 14 100 801,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 562 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 21 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 143 416,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 759 259,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 285 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 063 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 113 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 135 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 505 676,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 212 034,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 675 994,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 983 961 687,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 408 365 848,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 38 610 738,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 12 824 352,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 171 284 733,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 352 876 016,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?