Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Русский Банкирский Дом" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2686
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 20,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 224,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 256,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 397,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 103,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 592 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 600,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 018,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 077,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 84 657,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 702,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 360,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 073,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 795,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 204 196,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 89,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 381,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 609,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 78 602,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 45,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 597,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 536,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 801,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 281,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 280,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 280,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 159,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 44,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 384,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 80 065,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 80 065,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 235 201,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 235 201,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 362,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 75,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 076,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 29 208,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 18,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 711,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 845 896,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 47 171,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 296,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 54 848,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 20,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 40 995,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 106,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 19 567,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 44,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 190,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 42,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 95,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 170 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 71 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 77 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 261 847,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 313,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 7,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 267 147,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 71,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 62 917,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 5 632,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 29 124,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 255 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 474,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 586,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 438 989,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 693 052,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 212 010,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 24 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 721,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 135,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 093,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 147 491,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 120 963,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 435,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 19 684,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 44 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 366,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 210 986,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 987,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 150 991,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 107,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 319,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 87,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 726,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 65,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 725,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 179,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 255,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39 858,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 864,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 833,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 940,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 956,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 1 367,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 31,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 31,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 465,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 21 560,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 20 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 9 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 270,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 676,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 340 452,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 202 766,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 971,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 19 209,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 96,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 368,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 28 594,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 66,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 32,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 25,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 044,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 311,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 190,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 322,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 110,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 95,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 557,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 981,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 714,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 30,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 250,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 127,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 281,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 458,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 163,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 95,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 48 770,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 78 418,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 80,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 645,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 839,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 682,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 48 001,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 615,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 184 661,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 84 085,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 471,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 075,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 078,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 767 943,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 61 060,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 756 121,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 948 881,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 372 370,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 628 254,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 149 337,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 556,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 808,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 826,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 571,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 164,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 838 651,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 925 383,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 105 443,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 9 477,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 34 037,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 28 186,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 9 631,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 26,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 105 463,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 9 477,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 34 043,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 9 631,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 28 186,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 114 630 601,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 113 314 946,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 311 687,0000 | |
Страница была полезной?