Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ВУЗ-банк"
Регистрационный номер
1557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 99 861,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 139,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25 644,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 39,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 889,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 202,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 38 628,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 267,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 44 255,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 139 605,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 988,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 554,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 677,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 592,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 30,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 778,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 557,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 79,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 385 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 19 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 110 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 67,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 300,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 588,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 149 500,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 235,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 841,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 415,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 96,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 133 342,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 146,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 991,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 161,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 389,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 37,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 12 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 12 607,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 40 131,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 22 730,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 6 655,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 42 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 160,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 60 709,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 281,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 909,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 782,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 131 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 244 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 378 320,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 42,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 74,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 205,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 590,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 132,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 17,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 76 083,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 24 222,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 29 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 93 107,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 645 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 114 837,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 123 956,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 159,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 002,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 87 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 60 008,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 40 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 440,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 356,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 314,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 78 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 377 070,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 277 533,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 4 929,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 168,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 399,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 361,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 242,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 24,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 270 574,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 248,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 106,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 855,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 215,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 296,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7 150,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 7 124,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 244,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 271 303,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 40 165,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 167,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 26 995,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 005,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 42 727,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 108 197,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 040,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 545,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 394,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 189,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 502,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 688,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 75,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 435,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 367,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 259,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 42 826,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 755,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 918,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 287,0000 | |
| Материалы | 61008 | 983,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 787,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 3 211,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 909,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 783,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 335,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 862,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 438,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 275,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 175,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 839,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 416,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 150,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 181,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 18 542,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 108 053,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 645,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 27 375,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 55 448,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 977,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 141 334,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 991,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 400,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 233 116,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 438 174,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 238 801,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 271 481,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 44 127,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 28 809,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 870,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 242,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 827,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 282 928,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 217 695,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 500,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?