Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер
912
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 784,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 110,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 620,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 106 866,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 110 246,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 374,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 778 749,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 35 188,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 012 576,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 334,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 828 270,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 719,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 38 001,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 342 998,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 857,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 930 732,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 695,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 147 282,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 151 730,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 661,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 35 365,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 370 146,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 76 137,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 641,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 5 571,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 5 571,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 053,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 880,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 303 430,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 303 430,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 698 943,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 698 943,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 857,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 576,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 6,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 46,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 227 208,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 34 185,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 17 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 506 482,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 45 225,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 802,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 236,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 185 903,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12 645,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 522,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 24 209,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 389,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 914 934,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 53 153,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 417 968,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 136 390,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 77 875,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 755 333,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 558 649,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 301 957,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 60,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 567,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 749 703,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 201,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 913,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 222,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 58,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41305 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 2 655,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 8 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 563,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 39 976,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 24 965,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 191 870,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 60 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 50 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 60 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 266,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 28 437,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 083,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 272,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 25 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 129 977,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 246 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 490 168,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 323 956,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 143 147,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 2 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 28 629,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 9 142,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 596,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 387 944,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 141 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 895 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 068 003,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 296 107,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 327 691,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 539,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 9 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 092,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 604,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 15 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 105 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 185 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 353 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 7 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 16 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 240 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 52 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 36 695,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 95 425,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 184,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 869,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 12 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 164,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 862,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 221 660,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 343 878,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 485 690,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 842 008,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 704 605,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 702 200,0000 | |
| до востребования | 45209 | 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 358 866,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 194,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 3 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 740,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 14 885,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 34 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 452,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 199,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 137 685,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 140 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 208 562,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 71 337,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 688,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 280,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 25 265,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 40 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 239 805,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 166 484,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 669,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 257,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 279,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 420 128,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 865,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 45 923,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 453 557,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 138,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 18 792,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 219,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 081,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 4 173,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 719,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 56,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 884,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 67 019,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 407,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 634,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 198,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 434,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 81 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 33 553,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 803,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 992,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 41 691,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 70 165,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 579,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 100 296,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 111 802,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 96 727,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 264 526,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 341 365,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 49 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 862,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 8 196,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 274,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 061,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 558,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 118,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 88 170,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 312 350,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 70 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 10 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 54 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 114 491,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 66 283,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 16 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 185 757,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 161 944,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 226 477,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 298 735,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 307 466,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 72 216,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 222,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 368,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 30,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 40 254,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 578,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 34 848,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 5 315,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5 345,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 220,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 213,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 810,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 55,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 93,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 472,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 596,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 29 713,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 119 933,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10 616,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 245,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 154,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 386,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 188 252,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 762,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 486 976,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 105 209,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 162,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 203,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20 081,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 999,0000 | |
| Издания | 61010 | 680,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 143 860,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 11,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 50,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 329,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 257,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 364 838,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 72 338,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 28 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 35 420,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 39 494,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 823 111,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 913,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 72 287,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 388,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 180 456,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 356,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 145,0000 | |
| Бланки | 91207 | 288,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 129 632,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 108 829,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 019 915,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 466 120,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 856 766,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 320,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 192 278,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 420 954,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 105 989,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 120 531,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 921,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 93 023,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 840,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 50 133,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 23 319,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 99 748,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 26 112,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 407 358,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 491 954,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 972,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 133 579 184,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 101 755 975,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 581 210,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 242 904,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 10,0000 | |
Страница была полезной?