Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 75 328,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 75 288,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 904,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 242,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 326,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 421,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 198,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 245,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 222,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 241 164,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 832,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 550,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 458,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 071,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 346,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 365,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 225,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 550,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 143 326,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 195,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 616,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 914,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 47,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 290,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 15 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 92,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 24 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 33 301,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 715,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 112,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 102 096,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 54 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 78 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 40 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 282 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 753 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 99 561,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 105 587,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 100 303,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 30 448,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 148 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 49 072,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 48 413,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 480,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 527,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 85 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 52 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 352,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 26 287,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 361 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 286 243,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 371 091,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 30,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 51 375,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 134,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 915,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 102 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 82 239,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 684,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 085,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 660,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 544,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 783,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 890,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 228,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 29 517,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 15 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 92 499,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 50,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 29 820,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 30 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 38 820,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 773,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 108,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 96 199,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 150 522,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 567,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 60,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 47 929,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 427,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 290,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 64,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 282,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 108,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 743,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 94 591,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 579,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 912,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 984,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 731,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 80 287,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 340,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 682,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 211,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 817 484,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 203,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 152 252,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 300 103,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 761 806,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 150 424,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 110 173,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 84 234,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 806,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 593,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 749,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 315,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 518,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 234 658,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 198 907,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 134 510,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 007,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 94 503,0000 | |
Страница была полезной?