Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 464 998,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 982,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 913 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 35 208,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 329 782,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 488,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 348,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 366 105,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 64 970,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 433 667,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 58 390,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 034,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 50,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 927,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 567,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 230 812,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 332 700,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 174,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 55 912,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 55 912,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 715,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 793,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 118 097,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 118 097,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 711 481,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 711 481,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 089,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 576,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 20 335,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 688 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 425 603,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 431 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 429 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 317 375,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 250 055,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 224 504,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 148,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 313 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 141 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 474 883,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 757,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 563,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 10 793,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 878,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 126 724,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 4 738,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 167 836,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 545,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 59 785,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 717,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 305 503,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 184 688,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 350,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 312,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 806 861,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 166,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 020 264,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 406,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 330,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 22 227,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 64 890,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 46,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 621,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 287 249,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 884 563,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 215 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 297 230,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 475 880,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 759 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 700 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 276 791,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 306 246,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 004,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 21 817,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 125 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 532 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 319 595,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 880,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 23 453,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 271 455,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 8 228,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 464,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 91 613,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 64 849,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 60 759,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 69 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 36 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 363,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 777,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 49 969,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 192 162,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 161 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 667,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 310 183,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 201 036,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 557 199,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 280 955,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 414 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 772 039,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 713 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 150 435,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 931,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 84 681,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 92 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 098,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 352,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 96 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 964 720,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 453 779,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 121 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 926,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 966,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 203,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 38 500,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 58 576,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 230,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 68 463,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2 997,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 80,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 18 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 22,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 417,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 130 586,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 51 690,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 468,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 946,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 61 201,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 145 964,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 335,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 786,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 70 929,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 167 563,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 227 448,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 265 529,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 194 662,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 250 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 143 913,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 903,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 310,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 312,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 645,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 87 028,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 707 662,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 50 834,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 350 026,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 253 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 915,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 40 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 132 724,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 299 886,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 275 277,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 170 130,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 230 558,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 271 709,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 221 034,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 90 223,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 305,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 250 057,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 35 523,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 972,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 79,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 823,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 111,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 752,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 240,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 266,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 41,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 36,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 294,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 276 021,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 942,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 260,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 59,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 722,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 327,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 355,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 916,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 384,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 36,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 51 153,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 387 927,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 237 401,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 118 338,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 713 591,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 767,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 17,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 975,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 715 350,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 940 508,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 221,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 466 580,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 283,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 632,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 287 338,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 327 747,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 29 646 176,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 730 822,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 222 610,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 417,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 231 500,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 878,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 576 649,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 110 705,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 570,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48 332,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 194,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 454,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 498,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 741 448,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 50 875 685,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 151 430,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 151 430,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 805,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 909 838,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 978 577,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 866 080,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 16 956 658,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 109 328,0000 | |
Страница была полезной?