Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 71 194,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 213 314,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 241 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 517,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 89 975,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 299 267,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 545 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 70 650,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 290,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 365 331,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 88 754,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 808,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 275 886,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 78 887,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 99 023,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 139 046,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 958,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 59,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 59,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 50,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 52 381,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 58 106,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 565 055,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 565 055,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 502 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 502 558,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 121 725,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 460,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 381,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 238 828,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 115 130,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 956 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 182 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 113 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 248 356,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 236 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 62 170,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 792 562,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 644 337,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 284 644,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 48 930,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 760,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 28 404,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 54,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 290 994,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 168,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 87 939,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 60 156,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40 225,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 445,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 382 073,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 57 719,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 191 194,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 238,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 375 766,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 314,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 32 593,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 869,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 108,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 6 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 4 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 33 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 28 650,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 39 906,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 18 490,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 35 552,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 210 333,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 211 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 556 259,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 933 056,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 912 262,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 495,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 860,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 289,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 208,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 7 336,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 3 483,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3 198,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 085,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 596,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 208 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 58 415,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 15 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 240,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 285,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 141 323,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 76 095,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 807 889,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 049 776,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 675 156,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 686 301,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 411 257,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 63 735,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 71,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 27 779,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 509,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 151 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 222 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 173 796,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 079,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 489,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 220 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 548 278,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 674 409,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 923,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 4 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 480,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 957,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 49 400,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 62,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 151,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 29 357,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 75 453,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 294,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 684,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 128,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 254,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 950,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 804,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 106,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 87 999,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 372 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 6 229,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 16 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 129,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 167 283,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 172 856,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 003,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 107 169,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 2 270,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 15 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 95 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 081,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 118,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10 478,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 937,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 93,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 232,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 232,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 44 732,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 31 392,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 48 484,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 241,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 66 905,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 023,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 809,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 723,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 846,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 433,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 147,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 47 612,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 401,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 642,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 43 841,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 108,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 415,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 132,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 462,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 787 652,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 355,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 156 353,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 72 405,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 260,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 075,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 3 135,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 1 860,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 133,0000 | |
| Материалы | 61008 | 465,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 461,0000 | |
| Издания | 61010 | 47,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 58 396,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 647,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 501 122,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 109 431,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 110 205,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 43 031,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15 398,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 32,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 045,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 58 425,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1 081,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 957,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 073 312,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 82 555,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 19,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 263 116,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 21 878,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 24 458 283,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 210 897,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 890 761,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 16 138,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 47 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 156 042,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 35 100,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 28 309,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 1 068 762,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 820,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 047,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 20 044,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 309 938,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 081 714,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 407,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 122 841,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 834 104,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 916 671,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 308 647,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 63 826,0000 | |
Страница была полезной?