Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ИПФ Банк"
Регистрационный номер
899
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| государственным организациям | 10403 | 610,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 16 558,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 239,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 872,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 61,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 070,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 405,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 076,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 279,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 948,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 595,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 287,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 011,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 236,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 458,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 695,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 261,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 370,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 25 199,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 767,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 842,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 102,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 439,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 751,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 378,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 975,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 75,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 299,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 314,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 213,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 873,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 878,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 618,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 585,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 85,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 28,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 105,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 186,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 372,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 300,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 93,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 37,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 754,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 352,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 723,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 945,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 825,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 932,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 771,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 83,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 907,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 917,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 522,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 231,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 405,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 25 391,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 587,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 103,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 500,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 119,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 69 450,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 770,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 840,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 058,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 222,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 035,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 100,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 609,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 713,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 169 477,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 517 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 517 000,0000 | |
Страница была полезной?