Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 991,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 826 811,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 57 698,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 129,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 711,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 646,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 589,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 137 580,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 740,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 63 735,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 391,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 155 290,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 363,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 95 485,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 792,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 641,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 54,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 128,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 788,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 198,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 198,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 766 719,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 766 719,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 36 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 600,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 536,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 15,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 175,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 259,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 429,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35 318,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 873,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 32 432,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 273 562,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 004,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 556,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 236 043,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 52,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 291,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 74 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 33 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 566 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 465 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 104 004,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 239 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 125 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 709 614,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 59 825,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 53,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 22 777,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 181 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 049,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 108,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 414 006,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 793 045,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 484 377,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 222 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 669 220,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 124 010,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 78 439,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 231,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 78 336,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 189,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 26 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 175 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 408 849,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 23 383,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 36 276,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 968,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 97,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 158,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 062,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 48 465,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 942,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 640,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 421,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 039,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 863,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 750,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 62 505,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 42 922,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 3 533,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 173,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 194,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 6 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 69,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 104,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 59 392,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 373 616,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 29 507,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 473,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 58 749,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 238,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 647,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 991,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 336,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 356,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 124,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 564,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 331,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 239,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 607,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 69 955,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 319,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 518,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 439 605,0000 | |
| Земля | 60404 | 514,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 34 211,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 807,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 526,0000 | |
| Материалы | 61008 | 366,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 720,0000 | |
| Издания | 61010 | 108,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 461,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 7 034,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 286,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 636,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 123 848,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 217,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 189,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 191,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 192,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 119 574,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 656,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 687,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 402,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 173,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 61,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 32 118,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 152 555,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 172 856,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 17 946,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 47 240,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 825,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 898 325,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 121 787,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 320,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 114,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 113 711,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 54 258,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 592 841,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 924 919,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 416 782,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 56 759,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 145 497,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 19 296,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 120,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 876,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8 907,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 772,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 80,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 675 990,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 743 220,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 333,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 368,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 319,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 382,0000 | |
Страница была полезной?