Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Народный доверительный банк"
Регистрационный номер
2374
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 3 478,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 4 731,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 676,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 41,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 27 330,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 67 925,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 409,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90 624,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 685,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 547,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 646,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 766,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 918,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 372,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 417,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 417,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 17 945,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 085,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 538,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 43,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 143 601,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 424,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 603,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 186,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 666,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 564,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 106 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 83 125,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 574,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 213,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 056,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 58 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 61 355,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 196 291,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 877,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 69 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 655,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 631,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 675,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 586,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 517,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 24 517,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 788,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 99,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 278,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 259,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 642,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 642,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 814,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 189,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 64 194,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 23,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 21,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6 949,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 177,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 387,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 449,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 745,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 354,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 144,0000 | |
| Материалы | 61008 | 200,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 150,0000 | |
| Издания | 61010 | 33,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 042,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 947,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 049,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 010,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 8 089,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 94,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 656,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 46 589,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 244,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 5 873,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 787,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 52 066,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 060,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 410,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 42 989,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 106 267,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 050,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 789,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 619,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 106 101,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 587 693,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 158 459,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 453,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 69,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 859,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 535,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 619,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 025 321,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 509,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 852 989,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 15 320,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 481 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 466 439,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 929 696,0000 | |
Страница была полезной?