Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "ИР-Кредит" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1724
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 41 000,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 180 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 21 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11 550,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 439,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 055,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 063,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 22 261,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 19 540,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 094,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 500,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 535,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 345,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 8 618,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 8 618,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 212 906,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 212 906,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 48 321,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 69 349,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 56 849,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 11 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 225,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 200,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 385,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 055,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 82 303,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 251,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 696,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 26 366,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 384,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 69,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 114 337,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 765,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 66 675,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 18,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 51 732,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 655,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 597,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 520,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 60 967,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 94 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 32 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 434,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 63 614,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 60 786,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 568,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 895,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 88,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 906,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 336,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 968,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 119,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 932,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 874,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 300,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 195,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 180,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 394,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 524,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 559,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 806,0000 | |
| Земля | 60404 | 187,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 759,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 089,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 979,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 63,0000 | |
| Материалы | 61008 | 72,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Издания | 61010 | 24,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 220,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 603,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 446,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 707,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 488,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 504,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 62,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 98,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 158,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 390,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 555,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 007,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 12 581,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 924,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 169 273,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин | 91201 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 994,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 48,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 20 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 63 550,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 457 478,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 700,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 757,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 216,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 981,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 437,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 748,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 736 065,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 300 227,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 258 227,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 42 000,0000 | |
Страница была полезной?