Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2870
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 242,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 27,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 30 279,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 52,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 118,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 119 410,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 531,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 946,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 962,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 500,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 83 213,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 554,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 513,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 221,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 317,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 17,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 37 239,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 37 239,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 389,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 389,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 996,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 25,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 256,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 55,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 161,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 44,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 035,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 924,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 17 669,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 165,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 005,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 31 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 307,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 738,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 436,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 157,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 912,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 90 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 119 309,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 218,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 453,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 650,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 206,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 218,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 071,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 3 517,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 727,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 65,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 659,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 422,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 166,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 106,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 602,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 409,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 571,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 314,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 835,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 151,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 369,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 60 031,0000 | |
| Земля | 60404 | 96,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 904,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 272,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 79,0000 | |
| Материалы | 61008 | 561,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 217,0000 | |
| Издания | 61010 | 15,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 540,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3 014,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 264,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 562,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 241,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 554,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 874,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 237,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 29,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 188,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 34 012,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 948,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 7,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 124,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 37 299,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 82 822,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 658,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 984 677,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 115 231,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 170 361,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 481,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31 592,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 874,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 264,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 416,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 481,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 342 474,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18,0000 | |
Страница была полезной?