Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МЕТРОБАНК"
Регистрационный номер
2548
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 898,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 486,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 249,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 50,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 907,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 947,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 33 891,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 653,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 817,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 658,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 89,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 44,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 44,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 5 921,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 104,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 049,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 281,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 42 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 16 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 79 568,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 71 363,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 8 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 42 818,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 8 564,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 22 670,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 42,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 230,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 64 249,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 83,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 167,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 602,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 201,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 762,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 159,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 275,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 352,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 409,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 52 164,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 69 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 636,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 464,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 034,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 699,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 380,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 571,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 384,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 441,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 230,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 54,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 97 127,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 705,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 870,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 127,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 605,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 53 022,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 138,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 160,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 86,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 153,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 694,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 463,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 184,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 387,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 49 721,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 802,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 886,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 53,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 364,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 441,0000 | |
| Издания | 61010 | 44,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 48,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 543,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 047,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 18 910,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 981,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 96,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 184,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 521,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 748,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 31,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 25,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 763,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 907,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 905,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 030,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 696,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 50,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 385,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 536 666,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 319 659,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 340,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 14 569,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 135 252,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 705,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 483,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 013 983,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 24 908,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 1 095,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 92 093,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 31,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 095,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 24 908,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 91 435,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 689,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 321,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 748,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 585,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 000,0000 | |
Страница была полезной?