Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Акционерный банк "Южный Торговый Банк"
Регистрационный номер
2478
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 29 602,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 270 398,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 10,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 123,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 483,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 850,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 573,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 874,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 743,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 297 068,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 499,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 044,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 501,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 566,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 179,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 097,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 23 218,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 9 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 32 075,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 124 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 26 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 445,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 271,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 54 325,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 240,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 463 927,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 189,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 375,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 128,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 25,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 119 136,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 010,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 130,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 23 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 718,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 960,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 359 418,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 917,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 182,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 248,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 19,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 550,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 78,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 27,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 729,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 104 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 31 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 62 877,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 166 978,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 203 885,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 061,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 111 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 829,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 54 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 185 847,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 229,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 918,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 864,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 600,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 464,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 139,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 348,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 124,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 701,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 680,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 446,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 028,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 25 628,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 321,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 139,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 720,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 151,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 360,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 980,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 28 855,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 801,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 465,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 528,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 792,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 38,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 60,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 552,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 913,0000 | |
| Земля | 60404 | 28,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 725,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 317,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
| Материалы | 61008 | 237,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 266,0000 | |
| Издания | 61010 | 134,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 502,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 17 106,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 984,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 16 119,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 25 598,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 629,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 533,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 409,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 062,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 139,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 384,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 78,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 748,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 36 525,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 957,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 048,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 310,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 28 472,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 308 487,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 486,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 485,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 380 340,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 040 294,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 106 386,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 138,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 25 426,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 16 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 313,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 128,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 22,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 509,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 105,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 637,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 110 524,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 821 190,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 474,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 478,0000 | |
Страница была полезной?