Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пошехонский региональный сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
1255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 5 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 338,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 53 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 912,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 830,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 995,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 608,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 969,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 153,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 4 050,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 728,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 486,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 490,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 332,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 62 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 46 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 67 701,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 181 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 410,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 41 747,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 008,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 179,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 968,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 988,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 816,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 384,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 181,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 653,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 29,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 447,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 534,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 319,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 759,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 76,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 132,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 542,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 960,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 917,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 123,0000 | |
| Земля | 60404 | 15,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 699,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 391,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 419,0000 | |
| Материалы | 61008 | 137,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 034,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 526,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 705,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 57 296,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 276 733,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 201,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 43 106,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 393 361,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 525,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 283,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 138,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 505,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 736 871,0000 | |
Страница была полезной?