Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"
Регистрационный номер
481
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 6 820,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 3 680,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 252,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 859,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 183,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 859,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 300,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 016,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 318,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 868,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 739,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 739,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 66,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 21 070,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 367,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 494,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 941,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 145,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 58,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 360,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 147,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 868,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 120,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 164,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 158,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 158,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 386,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 330,0000 | |
| Земля | 60404 | 48,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 947,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 102,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 115,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 404,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 428,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 981,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 570,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 72,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 81,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 57,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 743,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 845,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 42,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 271,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 888,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 78 430,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 92 930,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 756,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 377,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 368,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 6,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 756,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 186 032,0000 | |
Страница была полезной?