Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
коммерческий банк "Брянский Народный Банк" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2784
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 232 650,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 350,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28 024,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 31 103,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 52,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 53 984,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 377,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 318,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 402,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 91,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 141 544,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 290,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 188,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 44 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 269,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 93 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 732 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 214 812,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 12 674,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 711,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 57 345,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 70,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 834,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 886,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 106 005,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 948,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 591,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 818,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 23 595,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 65 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 116 629,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 190 879,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 289 372,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 131 808,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 330,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 32 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 413,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 514,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 22 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 786,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 182 158,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 95 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 767 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 431 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 727,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 35,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 254,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 29 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 35 790,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 188 721,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 338,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 790,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 197 597,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 143 950,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 053,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 466,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 407,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 807,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 448,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 21,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 870,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 585,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 325,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 275,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 58 696,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 760,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 70,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 936,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 173,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 761,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 523,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 50 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 918,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 940,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 133,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 657,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 709,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 34,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 023,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 28,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 785,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 99 760,0000 | |
| Земля | 60404 | 5,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 555,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 846,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 774,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 751,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 029,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 475,0000 | |
| Издания | 61010 | 29,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 432,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 083,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 672,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 950,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 100,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 212,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 734,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 467,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 662,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 676,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 24,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 297,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 747,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 61 061,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 731,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 712,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 574 057,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 079,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 492,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 119 270,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 435 056,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 44 128,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 500,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 659,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 382,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 803,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 543,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 815,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 57,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 66 866,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 136 692,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 000,0000 | |
Страница была полезной?