Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Русский Славянский банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 100,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 150 725,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 47 000,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 175,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 250,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 983,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 949,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 294,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 222 867,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 991,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 310,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 804,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 18 099,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 481,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 36 345,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 54,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 135 303,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 374 979,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 24 696,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 259 291,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 249 509,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 65,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 845,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 928,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 211,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 242,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 31 455,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 34 680,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 609,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 609,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 356,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 20 141,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 63,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 718,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 254 887,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 254 887,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 170 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 170 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 313,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 093,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 129 656,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 61 917,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 458,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 20 077,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 43 023,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 132 335,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 65 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 434,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 1 434,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 3 126,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 143,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 11 473,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 257,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 561,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 741,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 28,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 082,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 405,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 43 035,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 850 950,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 34 861,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 210,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 224,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 911,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 57,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 34 079,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 500,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 391,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 762,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 014,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 377,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 535,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 502,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 82 050,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 74 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 364 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 199 351,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 176,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 84,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 323,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 286,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 15 006,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 348,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 43,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 6 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 17,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 54 687,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 39 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 652,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 55 447,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 835,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 609,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 135 834,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 716 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 255 899,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 83 633,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 751,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 182,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 244 343,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 246 070,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 914,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 801,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 21 224,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 665,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 939,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 30 560,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 231,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 160,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 206,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 65,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 941,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 18,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 249,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 93 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 446,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 450,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 527,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 284,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 095,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 7 971,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 391,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 49 504,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 24 959,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 253,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 513,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 121,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 58 627,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 472,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 28,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 18 802,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 23 533,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 972,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 133 679,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 303 077,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 178 321,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 38 261,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 540,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 471,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 958,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 185 932,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 218 371,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 418,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 51,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 39 742,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 421,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 503,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 125,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 43,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 615,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 107 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 556,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 447,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 227,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 29,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 150,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 098,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 373,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 616,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 003,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 682,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 431,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 55 114,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 140 624,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 186,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 249,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 115,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 959,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 51 899,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 192,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 162 409,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 61 861,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 644,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 169,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 124,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 453 508,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 188,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 25 296,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 230 633,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 691 411,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 486 507,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 258 684,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 8 068,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 14 532,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 42 463,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 50 838,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 140,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 779,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 368,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 289,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 389,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 756,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 393,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 12 185,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 898,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 326 452,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 037 189,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 221 237,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 7 961,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 220 975,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 6 710,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 261,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 1 252,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 440,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 56 913 451,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 589 958,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 770 237,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 553 196,0000 | |
Страница была полезной?