Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 717 195,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 96 158,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 182 458,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 201,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 878,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 894 715,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 028,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 111 557,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 914 251,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 76 440,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 29 141,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 76,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 406 799,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 39 054,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 702,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 560 734,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 737 810,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 922 933,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 685 091,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 153 182,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 153 182,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 4 291,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 875 764,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 875 248,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 875 248,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 149 263,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 100,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 47 476,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 470,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 16 741,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 659 058,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 954 816,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 855 925,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 270 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 146 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 759 060,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 34 584,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 34 584,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 259 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 778 265,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 235 016,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 12 009,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 862,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 127 693,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 857,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 714 753,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 700 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 311 260,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 287 774,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 34 584,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 472 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 556 635,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 341 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 40 910,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 437 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 444 566,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 306 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 10 325,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 18 138 931,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 276 675,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 004 695,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 29 437,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 420,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 75 789,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 366,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 569 495,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 70 881,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 50 529,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 355,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 748,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 126 304,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 690 282,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 122 267,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 60 306,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 136 363,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 750,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 443,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 675 918,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 197,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 96 571,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 317 723,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 228,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 78,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 12 202,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 421,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 33 305,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 550 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 6 915 542,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 695 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 287 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 480 806,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 18 034 320,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 85 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 063 828,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 501 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 262 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 364 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 409 813,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 43 486,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13 242,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 28 682,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 97 363,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 4 323,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 729,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 344 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 36 605,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 44 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 32 714,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 536,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 709,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 14 180,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 172 882,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 067,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 53 738,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 73,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 32 431,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 83 940,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 33 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 76 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 8 075,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 200,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 95,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 4 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 574,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 230 285,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 54 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 215 331,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 860 451,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10 142,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 301 152,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 819 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 470 084,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 694 513,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 021 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 768 301,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 441 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 570 418,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 239,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 93,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 967,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 102 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 522 705,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 836 191,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 80 781,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 430 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 268 891,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 959 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 10 252,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 019,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 199,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 192 786,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29 251,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 191 826,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 147,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 102 834,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 33 390,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 86,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 255 268,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 40 116,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 58 204,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 17 528 444,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 95 506,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 251 627,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 187 892,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 800 616,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 774 373,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 306 578,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 133 820,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 316 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 501,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 153 816,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 651 749,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 630 557,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 633 999,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 499 350,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 850 115,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 966 459,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 37 104,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 895 585,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 688 970,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 845 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 36 976,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 762 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 7 625,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 40 164,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 113 830,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 486,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 287 100,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 978,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 800,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 897,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 102 924,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 561 581,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 65 973,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 97 164,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 467 045,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 121 045,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 350 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 41 081,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 989,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 529,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 611,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 729,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 121,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58 289,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 151,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 44,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 868,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 097,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 359 687,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 31 533,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20 592,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 637,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 870 549,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 829,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 830 525,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 170 864,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 407,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 531,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 2 115,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 57 758,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 562 306,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 192 145,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 949 750,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 437 260,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 78 934,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 176 110,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 524,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 218 240,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 883 802,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 87 349,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 35,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 454 725,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 902 709,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 976 906,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 425,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 598 745,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 216 451,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 18 292,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 29,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 411 747,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 839,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 89,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 612 224,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 3 184,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 081,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 29 958,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 995 874,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 618,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 937 880,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 403 370,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 528 445,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 783 021,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 776 374,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 505 397,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 29 178,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 188 229,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 153 091,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 91 593 881,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 100 800 967,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 830 003,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 450 112,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 714 084,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 182 097,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 546,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 60 559,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 336 974,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 284 449,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 621 282,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 329 139,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 761 494,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 233 138 496,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 874 025,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 414 594,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 64 753,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 4 572 960,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 717 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 770 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 364 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 702 086,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 193 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 1 482 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 498 304,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 18 934 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 33 971 860,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 626 085,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 386 854,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 911 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 15 114,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 46 468,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 188 964,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 214 203,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 941 023,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 414 336,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 4 571 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 313 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 769 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 396 299,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 683 801,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 193 464,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 146 101,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 601 988,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 18 607 275,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 33 997 733,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 717 485,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 345 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 183 303,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 15 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 52 184,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 465,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 865 559 127,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 847,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 324 819 760,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 138 496 872,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 914 282,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 702 891,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 359 660 634,0000 | |
Страница была полезной?