Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Банк ВТБ Северо-Запад"
Регистрационный номер
439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2 213,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 773,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 147 072,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 109 801,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 118,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 123 362,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 281 444,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 63 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 30 322,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 553 015,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 4 187,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 929 044,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 428,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 932,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 49 449,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 022 233,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 85 196,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 351,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 344,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 35,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 54 667,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 111 196,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 084 861,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 301 922,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 322,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 195 884,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 11 387,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 54 667,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 392 211,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 588 928,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 20 300,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 55 546,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 512 832,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 23 949,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 626 279,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 47 144,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 47 144,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 61 192,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 330,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 836,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 155 869 428,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 155 869 428,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 67 590 584,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 67 590 584,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 145 218,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 14 626,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 85 338,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 189 481,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 64 069,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 26 103,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 877 646,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 935 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 531 343,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 8 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 806 342,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 258 049,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 56 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 97 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 768 164,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 788 999,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 061 221,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 37 488,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 372 057,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 798 388,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 430 082,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 300 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 15 029,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 49 105,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 3 183 806,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 289,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 317,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 179 443,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 7 681 775,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 14 430,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 10 784,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 396 760,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 28 103,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 27 236,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 801,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 155,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 963 738,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 134 184,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 68,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 3 925,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 119 038,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 34 409,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 50,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 797 017,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 573 587,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 790 089,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 540 012,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 474 057,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 255 275,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 200,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 400 250,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 055,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 68,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 731 595,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 63 667,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 120,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 155,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 37,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 519,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 165,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 14 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 253,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 142 672,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 109 014,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 2 022,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 7 168,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 91 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 111 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 112 976,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 74 082,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 26,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 115 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 530 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 502 295,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 718 176,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 190 342,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 157 752,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 14 498,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 53 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 635 168,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 182 609,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 289 624,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 995 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 351 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 052 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 974 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 462 776,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 129 046,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 38 951,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 28,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 85,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 86,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 640,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 762,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 42 795,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 6 215,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 16 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29 370,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 329,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 209,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 38,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 110,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 21,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 585 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 15,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 41,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 3 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 808 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 659 202,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 32 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 35 164,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 3 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 423 124,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 569 867,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 020 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 85 945,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 140 020,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 745 690,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 341 123,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 96 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 76 972,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 195 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 464,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 110,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 945 392,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 155 988,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 115 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 55 955,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 394 669,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 401 583,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 748 959,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 461 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 277 437,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 043 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 261 225,0000 | |
| до востребования | 45209 | 499 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 106 886,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 9 445,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 29 339,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 18 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 369,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 20 394,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 10 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 35 570,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 295 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 214 278,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 73 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 941,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 725,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 637,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 262 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 954 157,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 015 601,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 74 178,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 31 072,0000 | |
| до востребования | 45607 | 120 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 25 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 2 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 809,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 128,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 6 589,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 246 061,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 029,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 887,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 274 781,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 311,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 92,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 70,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 573,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 542,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 700,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 43 348,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 53 062,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 21 007,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 387 346,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 749 929,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 361 762,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 27 262,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 479 919,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 667,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45 516,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 461,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 830 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 158 328,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 276 542,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 453,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 638,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 577 018,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 5 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 52,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 312,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 368 363,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 336 119,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 193 855,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 002 908,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 668 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 3 683,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 812 168,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 453,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 058 901,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 3 440 652,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 578 531,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 834 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 272,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 2 763 465,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 144 432,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 146 594,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 922 775,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 133 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 23,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 36 747,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 357,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 18 243,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 16 078,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 226,0000 | |
| Векселя федеральных органов исполнительной власти и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51207 | 352,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 64 783,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 052 597,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 810 672,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 14 020,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 107 682,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 310 425,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 640 328,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 52 142,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 42 290,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 267 796,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 568 229,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 626 439,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 386 177,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 961 320,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 409 164,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 069 908,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 185 620,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 065 744,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 207 176,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 20 279,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 390 060,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4 061,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 72 122,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 91 821,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 277 910,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 128,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 880,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 96 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 269,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 49 040,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 69 524,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 16 795,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 361,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 544,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 892,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 292,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 93 130,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13 702,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 372 159,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6 757,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 024,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 523,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 725,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 345,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 896 565,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 572,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 640 639,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 238 606,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 7 280,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 737,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 285,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 44 374,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35 198,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 160,0000 | |
| Издания | 61010 | 132,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 223,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 900,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 199 871,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 727 225,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 45 134,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 638 366,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 558 301,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 197,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 201,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 41,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 279,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 36 465,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 612 072,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 65 733,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 18 251 960,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 54 988,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 66 441,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 14,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 287,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 29 629,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 79 076,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 295,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 132,0000 | |
| Бланки | 91207 | 619,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 191 147,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 138 797,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 38 827 060,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 69 376 618,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 086 904,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 312,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 348 447,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 711 659,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 348 194,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 008 580,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 627,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 128 653,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 887,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 8 476,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 2 544,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 342 635,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 59 844,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 183 377,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 8 113,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 989 710,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 141 987 395,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 385 012,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 173 623,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 603 997,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 27 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 522 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 035 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 375 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 3 812 195,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 144 436,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 732 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 354 327,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 45 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 695 720,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 349 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 028 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 167 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 260 210,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 362 488,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 6 741 483,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 695 816,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 18 889,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 115 055,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 740 824,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 339 070,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 19 815 124,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 47 296,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 28 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 375 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 591 038,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 657 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 815 535,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 414 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 345 241,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 198 174,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 172 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 148 378,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 144 794,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 314 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 025 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 120 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 259 996,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 376 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 7 301 595,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 849 037,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 20 077,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 27 722,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 575,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 510 992 275,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 968 838,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 169 321 595,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 284 958 832,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 55 426 193,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 874 988,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 380 081,0000 | |
Страница была полезной?