Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 500 000,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 700 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 180 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 305 892,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 405 954,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 830 224,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 488,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 35 249,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 047,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 128 532,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 33 713,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 871 019,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 467 624,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 36 802,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 30 596,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 62 983,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 369,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 250 402,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 197 578,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 671,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 521,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 29,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 29,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 86,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 51 821,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 644,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 18 233,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 656 499,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 656 499,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 812,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 773,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 15 320,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 596 510,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 363 381,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 373 057,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 28 672,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 7,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 60 211,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 86 016,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 662,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 85 455,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 28 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 401 409,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 472 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 367 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 895,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 389 769,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 434,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 64 290,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 452,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 543,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 158,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 5 498,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 216 816,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 768,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6 865,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 89 497,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 858,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 119 046,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 170 862,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 711,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 55 924,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 416 374,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 86,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 196 907,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 197,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 705,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 470,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 217,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 571,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 199,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 53,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 103 008,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 143 361,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 680,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 173 944,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 119 843,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 209,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 220 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 590 742,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 861 833,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 101 630,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 65 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 042 825,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 40 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 143 920,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 491 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 378 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 226 571,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 454,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 364,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 39,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 109,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 60,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 234,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24 156,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 635,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 71,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 9 694,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 570,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 9,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 35 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 305 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 8 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 32 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 118 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 511,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 105 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 42 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 19 458,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 607 848,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 516 098,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 275 835,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 41 171,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 943 607,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 378 807,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 029 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 110 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 209 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 734 589,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 622,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39 365,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 218 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 739 095,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 287 296,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 41 644,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 948,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 91,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 36 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 752,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 422,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 6 987,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 575,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 35 991,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 28 133,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 310,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 31,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 8 050,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 14 767,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 181,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 181,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 44 651,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 283,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 172,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 10 818,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 178 758,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 167,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 350,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 17 680,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 58 275,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 14 706,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 276 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 36 209,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 337 746,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 29 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 208,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 199,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 55,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 522,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 55,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 64,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 450,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 948,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 63 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 70 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 56 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 038,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 392 234,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 162 952,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 236 722,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 466 498,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 277 957,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 266 537,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 524 610,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 884,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 840,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 363 763,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16 733,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 589,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 579,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 91,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 110,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 057,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 266,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 86,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 983,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 154,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 102 000,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 742,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 200 646,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 93 765,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 013,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3 381,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 101,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 250,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 143,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 138,0000 | |
| Издания | 61010 | 921,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 530,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 36 629,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 423 761,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 843,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 25 094 892,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 455,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 202 567,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 400,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 181,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 72,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 46,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 235,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 132 936,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 414 313,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 209 008,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 414 732,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 623 351,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 298 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 585 644,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 377 801,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 451,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 210,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 113,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 387,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 785,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 0,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 341 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 52 057 800,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 160 769,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 11 244 090,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 736 548,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 139 195,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 158 398,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 11 238 614,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 736 520,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 143 511,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 579,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 465,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 927 993,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 558 735,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 368 921,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 802,0000 | |
Страница была полезной?