Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 42 117 513,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 205,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 231,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 364,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 203 157,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 235 868,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 129 465,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 788 580,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 14 552 700,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 219 301,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 976,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 33 528,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 131 036,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 504 024,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 127 626,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 51 249,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 213 644,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 3 343,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 12 842,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 67 263,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 194 384,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 079 003,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 097 859,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 882 845,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 1 510 120,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 343 850,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 185 524,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 87 718,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 87 734,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 445,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 148 472,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 104 173,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 28 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 053 648,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 432 567,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 44,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 814 990,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 90 765,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 90 730,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 9 222,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 183 047,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 126 808,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 130 705,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 277 531,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 277 531,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 85 870 950,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 85 870 950,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 718 461,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 641 383,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 381 083,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 27 316,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 136,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 31219 | 20 070 470,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 710 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 130 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 582 344,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 14 336,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 243 682,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 8 601 630,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 7 610 568,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 10 737 475,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 222 543,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 73 170 146,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 43 008,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 81 680,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 7 525 210,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 856 884,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 7 088 128,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 436 721,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 11 068 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 916 803,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 1 380 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 557,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 888 835,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 602 114,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 136 192,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 172 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 36 127,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 3 414 406,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 860 163,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 38 280 524,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 716 803,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 3 117 465,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 3 144 630,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 2 268 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 173 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 36 393,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 863 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 863 879,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 417 039,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 873 020,0000 | |
| Средства федерального бюджета | 40105 | 317 019,0000 | |
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 1 109 513,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 897 926,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 604,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5 460,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 7 912,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 870,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2 923,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 106 210,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 49 344,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 799,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 7 870,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 22,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 5 019 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 826 558,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 989,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 22 169,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 306 775,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 199 812,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 6 890 442,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 30 726 914,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 558 379,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 826 802,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 238,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 164,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 224 677,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1 080,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 396,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 937,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 995 654,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 225,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 74 923,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 674 982,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 2 581,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14 586,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 108,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15 017,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 229,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 35 615,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 200 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 17 197,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 105 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 573 298,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 498 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 506 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 8 396,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 195 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 46 915,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 1 008,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 9 729,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 509 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 179 510,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 270 330,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 116 383,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 529 691,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 531 674,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 33 112 602,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 352 915,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 159 118,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 153,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 95 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 42 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 230 193,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 633 002,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 199 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 506 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 43 660 044,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 481,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 71 805,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 24 392,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 26 353,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 441,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 531 324,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 14,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 39 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 322 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 841 594,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 269 769,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 21 504 075,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 725 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 425 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 948 376,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 593 399,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 38 320,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44407 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44415 | 492,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 99 971,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 177 559,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 213 950,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 964 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 11 760 902,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 558 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 81 777,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 231 408,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 683 431,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 942 669,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 154 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 714,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 72 180,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 125 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 672 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 352 138,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 851 956,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 350 495,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 279 448,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 36 507 801,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 63 097 869,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 45 458 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 128 858,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 21 225,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 27 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 275 688,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 141 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 375 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 44 484,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 116 397,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 451 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 043 134,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 23 441,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 107,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 740 106,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 066 117,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 51 692,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 727 373,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 138 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 23 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 94,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 64 855,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 649,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 292 604,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 500,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 6 317,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 978 038,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 271,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 480,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 573,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 038 687,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 376 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 740 096,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 573,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 254 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 188,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 95 693,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 99 527,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 019 510,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 963 275,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 327 378,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 641 751,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 34 141,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 58 548,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 209 321,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 782 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 509 477,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 933 243,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 840 829,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 540 199,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 701 975,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 7 823,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 686 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 78,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 728 995,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 613 243,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 672 867,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 229 325,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 303 400,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 958 422,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 694 231,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 167 892,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 605 477,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 348 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 92 546,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 954 357,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 4 899,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 204 018,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 119 032,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 451 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 11 171 723,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 905 258,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 10 399 199,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 41 485,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 318,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 886 157,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 406 841,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6 170,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 15 179,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 522 020,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 114 988,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 096 164,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 411 163,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 220 809,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 151 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 250 619,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 87 097,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 285 802,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 965 301,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 605 892,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 14 422 107,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 716 180,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 89 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 205 601,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 2 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 89 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 4 949 859,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 362 461,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 910,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 57 062,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 282 984,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 660 048,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 142 212,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 824 846,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 52 708,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 244,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 47 589,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 326 270,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 881 128,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 90 052,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 2 870 591,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 6 002 806,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 12 428,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 324 542,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 109 159,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 348,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 098,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 28 372,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 554,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25 902,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 110,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 192,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18 665,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 26 910,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 155 161,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 832,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 672 636,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 116 494,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 211 979,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 614,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 115 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 327 773,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 620 022,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 54,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 062 673,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 470 470,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 54 669,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 23 422,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 16 527,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 5 579,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 14 140,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 718,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 183,0000 | |
| Материалы | 61008 | 47 815,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 89 240,0000 | |
| Издания | 61010 | 6 204,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 700,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15 303,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6 531,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 833 163,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 056 603,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 586 543,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 002 093,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 726 543,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 045 779,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 60,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 37 035,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 17 982 847,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 425,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 22 930 118,0000 | |
| Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | 90904 | 441,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 55 011 773,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 969 193,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 402,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 595 213,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 854 574,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 667 660,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 100,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32 556 370,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16 452,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 178 844,0000 | |
| Бланки | 91207 | 618,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 231,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 288 756,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 62 500 680,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 252 569 348,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 192 475 539,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 20 435 441,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 695 797,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 080 341,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 52 156 388,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 349,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 90 452,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 239,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 683 982,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 527,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 486 299,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 498 162,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 4 604,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 864 096,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 642 380,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 882 104,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 79 623,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 110 880 816,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 664 370 647,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 283 564,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 486 591,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 55 832,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 54 139,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 20 154 184,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 3 558 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 360 855,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 8 594 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 445 124,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 222 630,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 11 090 632,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 25 923 755,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 5 583 580,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 18 405 508,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 9 844 709,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 549 216,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 381 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 726 212,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 205 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 1 226 186,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 4 858 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 115 612,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 22 413,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 999 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 5 669 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 930 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 715 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 452 212,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 5 144 695,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 998 607,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 998 553,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 544 983,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 55 833,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 286 824,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 408 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 3 151 641,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 223 669,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 426 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 929 079,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 278 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 959 866,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 25 650 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 6 706 965,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 18 303 362,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 238 759,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 86 850,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 24 814,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 9 992 443,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 307 188,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 164 190,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 128 995,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 931 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 209 361,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 4 474 486,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 4 895 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 115 808,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 22 153,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 198 958,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 6 567 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 792 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 1 415 358,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 5 874 295,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 15 511 858,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 158 814,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 23 639,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10 314 722,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 939 362 583,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2 101,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 415 926 990,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 594 435 725,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 20 603 227,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 042 162,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 82 443 103,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 831 191 096,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 17 103,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 20 000,0000 | |
Страница была полезной?